Сравнение HL с PIPR
HL (Hecla Mining Company) and PIPR (Piper Sandler Companies) are both stocks. HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while PIPR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, HL returned 9.48%/yr vs 25.63%/yr for PIPR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и PIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у PIPR с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям PIPR по среднегодовой доходности: 9.48% против 25.63% соответственно.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам HL и PIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
Correlation
The correlation between HL and PIPR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
PIPR:
$5.15B
HL:
$0.83
PIPR:
$3.95
HL:
17.21
PIPR:
19.26
HL:
0.07
PIPR:
1.28
HL:
6.12
PIPR:
2.71
HL:
3.75
PIPR:
4.04
HL:
$1.57B
PIPR:
$2.00B
HL:
$788.95M
PIPR:
$1.95B
HL:
$864.40M
PIPR:
$455.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. PIPR — Ранг доходности на риск
HL
PIPR
Сравнение HL c PIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Piper Sandler Companies (PIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | PIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.03 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.01 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -0.01 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и PIPR
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки PIPR в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и PIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -76.97% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -24.56% | -31.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -38.78% | -17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -42.30% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -63.02% | -19.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -17.69% | -37.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -30.55% | -39.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 11.79% | +17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и PIPR
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Piper Sandler Companies (PIPR) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 11.87% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 28.02% | +24.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 34.99% | +38.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 35.40% | +24.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 36.57% | +26.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и PIPR
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности PIPR в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и PIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Piper Sandler Companies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и PIPR
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
Часто задаваемые вопросы
HL and PIPR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to PIPR (11.87%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs PIPR's -76.97%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и PIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор