Сравнение HL с OR
HL (Hecla Mining Company) and OR (Osisko Gold Royalties Ltd) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HL in Other Precious Metals & Mining, OR in Gold. Over the past 10 years, HL returned 9.48%/yr vs 9.85%/yr for OR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HL и OR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у OR с доходностью -20.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HL имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции OR немного впереди с 9.85%.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
OR
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.34%
- 6 месяцев
- -31.65%
- С начала года
- -20.43%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 9.85%
- Всё время*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам HL и OR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
OR Osisko Gold Royalties Ltd | -20.43% | 96.95% | 28.14% | 19.96% | 0.02% | -2.01% | 32.58% | 12.20% | -22.72% | 20.74% |
Correlation
The correlation between HL and OR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between HL and OR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
OR:
$5.26B
HL:
$0.83
OR:
$1.34
HL:
17.21
OR:
20.90
HL:
0.07
OR:
0.11
HL:
6.12
OR:
16.32
HL:
3.75
OR:
3.58
HL:
$1.57B
OR:
$325.18M
HL:
$788.95M
OR:
$275.03M
HL:
$864.40M
OR:
$330.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. OR — Ранг доходности на риск
HL
OR
Сравнение HL c OR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | OR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.08 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 0.17 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и OR
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки OR в -61.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и OR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | OR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -61.90% | -36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -41.02% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -41.02% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -41.02% | -14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -61.90% | -20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -41.00% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -18.21% | -51.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 17.81% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и OR
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Osisko Gold Royalties Ltd (OR) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | OR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 8.38% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 38.27% | +13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 45.71% | +27.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 36.05% | +23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 38.58% | +24.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и OR
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности OR в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
OR Osisko Gold Royalties Ltd | 0.82% | 0.59% | 1.02% | 1.34% | 1.38% | 1.37% | 1.18% | 1.56% | 1.72% | 1.56% | 1.65% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и OR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Osisko Gold Royalties Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и OR
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
OR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
OR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
OR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.
Часто задаваемые вопросы
HL and OR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to OR (8.38%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs OR's -61.90%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и OR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор