PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HL с COHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HL с COHR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HL (Hecla Mining Company) and COHR (Coherent Corp.) are both stocks. HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while COHR operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, HL returned 9.48%/yr vs 30.61%/yr for COHR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HL и COHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и Coherent Corp. (COHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у COHR с доходностью 54.63%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям COHR по среднегодовой доходности: 9.48% против 30.61% соответственно.

HL

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.46%
6 месяцев
-46.14%
С начала года
-25.50%
1 год
145.82%
3 года*
35.33%
5 лет*
16.77%
10 лет*
9.48%

COHR

1 день
2.81%
1 месяц
-26.74%
6 месяцев
49.39%
С начала года
54.63%
1 год
186.55%
3 года*
83.74%
5 лет*
31.52%
10 лет*
30.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HL и COHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HL
Hecla Mining Company		-25.50%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%
COHR
Coherent Corp.		54.63%94.84%117.62%24.02%-48.63%-10.04%125.60%3.73%-30.86%58.35%

Correlation

The correlation between HL and COHR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.15

Over the past year, HL and COHR have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HL:

$9.58B

COHR:

$45.26B

EPS

HL:

$0.83

COHR:

$1.85K

Коэффициент P/E

HL:

17.21

COHR:

0.15

Коэффициент PEG

HL:

0.07

COHR:

0.03

Коэффициент P/S

HL:

6.12

COHR:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

HL:

$1.57B

COHR:

$1.81T

Валовая прибыль (12 мес.)

HL:

$788.95M

COHR:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

HL:

$864.40M

COHR:

$960.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hecla Mining Company

Coherent Corp.

Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с GDXHL с UAMY
Часто сравнивают с COHR:
COHR с LITECOHR с AAOICOHR с OLEDCOHR с LSCCCOHR с ^GSPCCOHR с ACMRCOHR с MU

Доходность на риск

HL vs. COHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг доходности на риск HL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
COHR
Ранг доходности на риск COHR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COHR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c COHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Coherent Corp. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLCOHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.43

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.63

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

5.35

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

16.19

-11.18

HL vs. COHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COHR равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и COHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HL и COHR

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и COHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLCOHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-80.89%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.81%

-35.12%

-20.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.81%

-54.85%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.81%

-62.87%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

-72.22%

-10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.06%

-33.14%

-21.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.89%

-34.97%

-34.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.27%

11.58%

+17.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и COHR

Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 14.84%, в то время как у Coherent Corp. (COHR) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLCOHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

24.26%

-9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.19%

60.14%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.35%

77.58%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.45%

62.63%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.75%

57.12%

+5.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и COHR

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как COHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COHR
Coherent Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HL и COHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Coherent Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
411.43M
1.81T
(HL) Общая выручка
(COHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HL и COHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hecla Mining Company и Coherent Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
61.6%
0
Активы портфеля
HL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

COHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.

COHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

COHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

HL and COHR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COHR has higher volatility (24.26%) compared to HL (14.84%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs COHR's -80.89%.

COHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HL и COHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор