PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COHR с OLED
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COHR с OLED

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coherent, Inc. (COHR) и Universal Display Corporation (OLED).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COHR или OLED.

Корреляция

Корреляция между COHR и OLED составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COHR и OLED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coherent, Inc. (COHR) и Universal Display Corporation (OLED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COHR:

0.41

OLED:

-0.32

Коэф-т Сортино

COHR:

1.03

OLED:

-0.13

Коэф-т Омега

COHR:

1.14

OLED:

0.98

Коэф-т Кальмара

COHR:

0.50

OLED:

-0.30

Коэф-т Мартина

COHR:

1.27

OLED:

-0.60

Индекс Язвы

COHR:

21.81%

OLED:

28.34%

Дневная вол-ть

COHR:

72.82%

OLED:

51.46%

Макс. просадка

COHR:

-80.89%

OLED:

-85.55%

Текущая просадка

COHR:

-37.00%

OLED:

-42.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COHR:

$10.94B

OLED:

$6.84B

EPS

COHR:

-$0.22

OLED:

$4.81

Коэффициент PEG

COHR:

0.34

OLED:

1.23

Коэффициент P/S

COHR:

2.06

OLED:

10.54

Коэффициент P/B

COHR:

2.04

OLED:

4.07

Общая выручка (12 мес.)

COHR:

$5.60B

OLED:

$648.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

COHR:

$1.93B

OLED:

$489.70M

EBITDA (12 мес.)

COHR:

$742.80M

OLED:

$270.38M

Доходность по периодам

С начала года, COHR показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у OLED с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции COHR превзошли акции OLED по среднегодовой доходности: 14.61% против 11.81% соответственно.

COHR

С начала года

-25.50%

1 месяц

27.29%

6 месяцев

-35.86%

1 год

31.44%

5 лет

14.31%

10 лет

14.61%

OLED

С начала года

-1.27%

1 месяц

33.11%

6 месяцев

-19.55%

1 год

-15.09%

5 лет

0.11%

10 лет

11.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COHR и OLED

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COHR
Ранг риск-скорректированной доходности COHR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COHR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
OLED
Ранг риск-скорректированной доходности OLED, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLED, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLED, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLED, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLED, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLED, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COHR c OLED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и Universal Display Corporation (OLED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COHR на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа OLED равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COHR и OLED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COHR и OLED

COHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

TTM20242023202220212020201920182017
COHR
Coherent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OLED
Universal Display Corporation		1.15%1.09%0.73%1.11%0.48%0.26%0.19%0.26%0.07%

Просадки

Сравнение просадок COHR и OLED

Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки OLED в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и OLED. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COHR и OLED

Coherent, Inc. (COHR) и Universal Display Corporation (OLED) имеют волатильность 20.67% и 21.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COHR и OLED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent, Inc. и Universal Display Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.50B
166.28M
(COHR) Общая выручка
(OLED) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COHR и OLED

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coherent, Inc. и Universal Display Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
35.2%
77.1%
(COHR) Валовая рентабельность
(OLED) Валовая рентабельность
COHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 527.69M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

OLED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 128.14M при выручке в 166.28M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.

COHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.52M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

OLED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.66M при выручке в 166.28M, что соответствует операционной рентабельности 41.9%.

COHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.71M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

OLED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 64.44M при выручке в 166.28M, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.