Сравнение COHR с OLED
COHR (Coherent, Inc.) and OLED (Universal Display Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — COHR in Scientific & Technical Instruments, OLED in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, COHR returned 35.23%/yr vs 3.13%/yr for OLED. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHR и OLED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHR показывает доходность 128.59%, что значительно выше, чем у OLED с доходностью -22.35%. За последние 10 лет акции COHR превзошли акции OLED по среднегодовой доходности: 35.23% против 3.13% соответственно.
COHR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 25.67%
- С начала года
- 128.59%
- 6 месяцев
- 137.89%
- 1 год
- 416.84%
- 3 года*
- 123.42%
- 5 лет*
- 43.54%
- 10 лет*
- 35.23%
OLED
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -25.06%
- 1 год
- -39.03%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -15.12%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам COHR и OLED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 128.59% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
OLED Universal Display Corporation | -22.35% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
Correlation
The correlation between COHR and OLED is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1996 г. | 0.37 |
The correlation between COHR and OLED shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COHR:
$1.64K
OLED:
$4.49
COHR:
0.26
OLED:
20.09
COHR:
0.04
OLED:
2.75
COHR:
0.03
OLED:
6.85
COHR:
$1.81T
OLED:
$626.55M
COHR:
$1.76B
OLED:
$465.05M
COHR:
$960.76M
OLED:
$277.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHR vs. OLED — Ранг доходности на риск
COHR
OLED
Сравнение COHR c OLED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и Universal Display Corporation (OLED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COHR | OLED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.83 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.85 | -0.86 | +16.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.41 | -1.48 | +45.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHR | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88 | -1.04 | +6.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.35 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.07 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.14 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок COHR и OLED
Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки OLED в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и OLED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHR | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -85.55% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -45.38% | +18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -62.31% | +7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | -62.31% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | -65.03% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -63.55% | +62.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.03% | -45.18% | +10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 26.33% | -16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHR и OLED
Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с Universal Display Corporation (OLED) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHR | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 10.66% | +15.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.45% | 28.83% | +25.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.44% | 37.70% | +33.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.11% | 43.74% | +17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.27% | 47.41% | +8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHR и OLED
COHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OLED Universal Display Corporation | 2.05% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHR и OLED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent, Inc. и Universal Display Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COHR и OLED
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
COHR and OLED have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (26.47%) compared to OLED (10.66%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs OLED's -85.55%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.88 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHR и OLED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор