PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COHR с ACMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COHR с ACMR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coherent, Inc. (COHR) и ACM Research, Inc. (ACMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COHR или ACMR.

Корреляция

Корреляция между COHR и ACMR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COHR и ACMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coherent, Inc. (COHR) и ACM Research, Inc. (ACMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COHR:

0.41

ACMR:

-0.16

Коэф-т Сортино

COHR:

1.03

ACMR:

0.16

Коэф-т Омега

COHR:

1.14

ACMR:

1.02

Коэф-т Кальмара

COHR:

0.50

ACMR:

-0.27

Коэф-т Мартина

COHR:

1.27

ACMR:

-0.73

Индекс Язвы

COHR:

21.81%

ACMR:

25.67%

Дневная вол-ть

COHR:

72.82%

ACMR:

76.57%

Макс. просадка

COHR:

-80.89%

ACMR:

-87.23%

Текущая просадка

COHR:

-37.00%

ACMR:

-52.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COHR:

$10.94B

ACMR:

$1.42B

EPS

COHR:

-$0.22

ACMR:

$1.53

Коэффициент P/S

COHR:

2.06

ACMR:

1.83

Коэффициент P/B

COHR:

2.04

ACMR:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

COHR:

$5.60B

ACMR:

$629.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

COHR:

$1.93B

ACMR:

$312.43M

EBITDA (12 мес.)

COHR:

$742.80M

ACMR:

$144.42M

Доходность по периодам

С начала года, COHR показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 46.95%.

COHR

С начала года

-25.50%

1 месяц

27.29%

6 месяцев

-35.86%

1 год

31.44%

5 лет

14.31%

10 лет

14.61%

ACMR

С начала года

46.95%

1 месяц

20.47%

6 месяцев

15.45%

1 год

-4.04%

5 лет

4.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COHR и ACMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COHR
Ранг риск-скорректированной доходности COHR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COHR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COHR c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COHR на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа ACMR равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COHR и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COHR и ACMR

Ни COHR, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COHR и ACMR

Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и ACMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COHR и ACMR

Текущая волатильность для Coherent, Inc. (COHR) составляет 20.67%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 25.37%. Это указывает на то, что COHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COHR и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent, Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.50B
223.47M
(COHR) Общая выручка
(ACMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COHR и ACMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coherent, Inc. и ACM Research, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
35.2%
49.6%
(COHR) Валовая рентабельность
(ACMR) Валовая рентабельность
COHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 527.69M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.82M при выручке в 223.47M, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

COHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.52M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.99M при выручке в 223.47M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

COHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.71M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.08M при выручке в 223.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.