Сравнение HIVE с KULR
HIVE (HIVE Digital Technologies Ltd.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. HIVE operates in Capital Markets (Financial Services), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, HIVE returned -17.06%/yr vs -28.26%/yr for KULR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIVE и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIVE показывает доходность 79.46%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 30.41%.
HIVE
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 79.46%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 177.25%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -17.06%
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -16.27%
- С начала года
- 30.41%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- -42.30%
- 3 года*
- -9.34%
- 5 лет*
- -28.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIVE и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | 79.46% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 2,600.00% | -64.10% | -75.00% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 30.41% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
Correlation
The correlation between HIVE and KULR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.21 |
Over the past year, HIVE and KULR have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HIVE:
-$0.33
KULR:
-$1.57
HIVE:
3.96
KULR:
9.43
HIVE:
$257.14M
KULR:
$16.17M
HIVE:
$58.57M
KULR:
$770.97K
HIVE:
$87.81M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIVE vs. KULR — Ранг доходности на риск
HIVE
KULR
Сравнение HIVE c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIVE | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.59 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -0.88 | +4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIVE и KULR
Максимальная просадка HIVE за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIVE и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIVE | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -97.23% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.86% | -71.67% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.27% | -94.74% | +14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.61% | -96.86% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -89.95% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.58% | -66.32% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 48.07% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIVE и KULR
Текущая волатильность для HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) составляет 30.10%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 39.36%. Это указывает на то, что HIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIVE | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.10% | 39.36% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.24% | 77.16% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.98% | 102.84% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.43% | 126.17% | -32.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.21% | 127.02% | -17.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIVE и KULR
Ни HIVE, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIVE и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HIVE Digital Technologies Ltd. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIVE and KULR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (39.36%) compared to HIVE (30.10%). In terms of maximum drawdown, HIVE dropped -97.73% vs KULR's -97.23%.
HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIVE и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор