Сравнение HIGH с HYBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).
HIGH и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и HYBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.77% | 4.35% | -0.16% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.31% | 6.97% | -0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 0.31%.
HIGH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -4.52%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и HYBI
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.
Доходность на риск
HIGH vs. HYBI — Ранг доходности на риск
HIGH
HYBI
Сравнение HIGH c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | HYBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.33 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.01 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.49 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 12.04 | -11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.33 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.88 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и HYBI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и HYBI
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности HYBI в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.14% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.37% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и HYBI
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и HYBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -4.68% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -3.07% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -0.96% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.66% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 0.63% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и HYBI
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.53%, в то время как у NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.14% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 2.44% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 5.56% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 5.10% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 5.10% | +4.64% |