Сравнение HIGH с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
HIGH и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | -0.53% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и CRSH
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
HIGH vs. CRSH — Ранг доходности на риск
HIGH
CRSH
Сравнение HIGH c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | -0.57 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | -0.59 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.55 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | -0.75 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.57 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.64 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и CRSH составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и CRSH
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и CRSH
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -63.68% | +54.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -48.16% | +38.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -53.43% | +44.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -41.91% | +39.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 35.23% | -29.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и CRSH
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 8.04% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 23.47% | -18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 42.40% | -26.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 48.37% | -38.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 48.37% | -38.63% |