Сравнение HGER с GCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC).
HGER и GCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HGER или GCC.
Корреляция
Корреляция между HGER и GCC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HGER и GCC
Основные характеристики
HGER:
1.38
GCC:
1.66
HGER:
2.03
GCC:
2.37
HGER:
1.24
GCC:
1.28
HGER:
1.32
GCC:
0.55
HGER:
5.19
GCC:
5.44
HGER:
3.19%
GCC:
3.74%
HGER:
11.93%
GCC:
12.23%
HGER:
-23.31%
GCC:
-63.19%
HGER:
-0.92%
GCC:
-23.62%
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у GCC с доходностью 5.58%.
HGER
6.84%
2.16%
11.30%
17.51%
N/A
N/A
GCC
5.58%
2.21%
11.87%
19.88%
10.13%
2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGER и GCC
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HGER и GCC
HGER
GCC
Сравнение HGER c GCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и GCC
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности GCC в 3.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 3.07% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.32% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
Просадки
Сравнение просадок HGER и GCC
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и GCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и GCC
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.