Сравнение GCC с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
GCC и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или PDBC.
Корреляция
Корреляция между GCC и PDBC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GCC и PDBC
Основные характеристики
GCC:
0.23
PDBC:
-0.34
GCC:
0.40
PDBC:
-0.37
GCC:
1.05
PDBC:
0.96
GCC:
0.09
PDBC:
-0.19
GCC:
0.74
PDBC:
-0.90
GCC:
4.26%
PDBC:
5.85%
GCC:
13.97%
PDBC:
15.67%
GCC:
-63.19%
PDBC:
-49.52%
GCC:
-25.69%
PDBC:
-23.40%
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 2.60% против 2.92% соответственно.
GCC
2.71%
-1.73%
4.73%
3.30%
14.14%
2.60%
PDBC
-1.23%
-4.82%
-2.18%
-5.62%
16.54%
2.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и PDBC
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GCC и PDBC
GCC
PDBC
Сравнение GCC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и PDBC
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности PDBC в 4.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.42% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.48% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и PDBC
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и PDBC
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 7.51%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.