Сравнение GCC с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
GCC и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или PDBC.
Корреляция
Корреляция между GCC и PDBC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCC и PDBC
Основные характеристики
GCC:
1.64
PDBC:
0.41
GCC:
2.34
PDBC:
0.67
GCC:
1.28
PDBC:
1.08
GCC:
0.54
PDBC:
0.20
GCC:
5.37
PDBC:
1.06
GCC:
3.74%
PDBC:
5.26%
GCC:
12.26%
PDBC:
13.66%
GCC:
-63.19%
PDBC:
-49.52%
GCC:
-24.50%
PDBC:
-20.00%
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.27% соответственно.
GCC
4.35%
3.48%
12.03%
18.70%
9.98%
2.55%
PDBC
3.16%
2.13%
4.61%
4.45%
11.01%
3.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и PDBC
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GCC и PDBC
GCC
PDBC
Сравнение GCC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и PDBC
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности PDBC в 4.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.36% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.29% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и PDBC
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и PDBC
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 2.44%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.