Сравнение HESAY с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и Mastercard Inc (MA).
Доходность
Сравнение доходности HESAY и MA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HESAY и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | -21.84% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 32.55% |
MA Mastercard Inc | -13.75% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Фундаментальные показатели
HESAY:
$203.07B
MA:
$441.50B
HESAY:
$8.67
MA:
$16.56
HESAY:
22.29
MA:
29.69
HESAY:
1.34
MA:
1.36
HESAY:
6.53
MA:
13.55
HESAY:
10.78
MA:
57.00
HESAY:
$31.11B
MA:
$32.79B
HESAY:
$22.00B
MA:
$27.36B
HESAY:
$15.00B
MA:
$20.19B
Доходность по периодам
С начала года, HESAY показывает доходность -21.84%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -13.75%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 19.59% против 18.46% соответственно.
HESAY
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -16.17%
- С начала года
- -21.84%
- 6 месяцев
- -21.20%
- 1 год
- -25.06%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 19.59%
MA
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESAY vs. MA — Ранг доходности на риск
HESAY
MA
Сравнение HESAY c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESAY | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.41 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | -0.41 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.52 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.26 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESAY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.41 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между HESAY и MA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и MA
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности MA в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 1.62% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок HESAY и MA
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и MA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HESAY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -62.67% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.30% | -18.92% | -17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.60% | -28.25% | -17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -41.00% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.66% | -17.68% | -16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -9.76% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 7.79% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и MA
Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HESAY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 6.92% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 16.17% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 24.22% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 23.86% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 26.79% | +0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESAY и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESAY и MA
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.