Сравнение HESAY с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESAY или MA.
Корреляция
Корреляция между HESAY и MA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HESAY и MA
Основные характеристики
HESAY:
0.40
MA:
1.22
HESAY:
0.83
MA:
1.79
HESAY:
1.11
MA:
1.26
HESAY:
0.59
MA:
1.61
HESAY:
1.45
MA:
6.73
HESAY:
8.86%
MA:
4.01%
HESAY:
29.29%
MA:
20.98%
HESAY:
-45.94%
MA:
-62.67%
HESAY:
-7.24%
MA:
-1.44%
Фундаментальные показатели
HESAY:
$296.43B
MA:
$508.02B
HESAY:
$4.95
MA:
$14.26
HESAY:
57.12
MA:
39.23
HESAY:
5.31
MA:
2.24
HESAY:
18.88
MA:
17.53
HESAY:
14.49
MA:
76.15
HESAY:
$9.25B
MA:
$29.07B
HESAY:
$6.48B
MA:
$22.22B
HESAY:
$3.93B
MA:
$17.36B
Доходность по периодам
С начала года, HESAY показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 23.80% против 20.67% соответственно.
HESAY
15.09%
13.08%
18.66%
11.68%
31.09%
23.80%
MA
8.03%
18.36%
9.85%
25.44%
15.66%
20.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HESAY и MA
HESAY
MA
Сравнение HESAY c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и MA
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности MA в 0.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 0.52% | 1.12% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.81% | 0.68% | 0.90% | 0.76% | 0.92% | 2.57% | 1.04% |
MA Mastercard Inc | 0.50% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок HESAY и MA
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и MA
Текущая волатильность для Hermes International SA (HESAY) составляет 7.48%, в то время как у Mastercard Inc (MA) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что HESAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESAY и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESAY и MA
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 559.30M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 32.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 369.95M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.