PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESAY с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HESAY и MA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HESAY с MA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESAY или MA.

Доходность

Сравнение доходности HESAY и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESAY:

0.56

MA:

1.58

Коэф-т Сортино

HESAY:

1.03

MA:

2.07

Коэф-т Омега

HESAY:

1.13

MA:

1.30

Коэф-т Кальмара

HESAY:

0.79

MA:

1.93

Коэф-т Мартина

HESAY:

2.07

MA:

8.31

Индекс Язвы

HESAY:

8.20%

MA:

3.89%

Дневная вол-ть

HESAY:

31.47%

MA:

21.25%

Макс. просадка

HESAY:

-45.60%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

HESAY:

-7.60%

MA:

-0.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESAY:

$288.88B

MA:

$527.78B

EPS

HESAY:

$4.93

MA:

$14.46

Коэффициент P/E

HESAY:

55.89

MA:

40.50

Коэффициент PEG

HESAY:

5.73

MA:

2.32

Коэффициент P/S

HESAY:

19.04

MA:

18.16

Коэффициент P/B

HESAY:

14.84

MA:

78.65

Общая выручка (12 мес.)

HESAY:

$9.25B

MA:

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESAY:

$6.48B

MA:

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

HESAY:

$3.93B

MA:

$17.36B

Доходность по периодам

С начала года, HESAY показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 22.46% против 20.91% соответственно.

HESAY

С начала года

15.87%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

26.93%

1 год

16.86%

3 года

33.20%

5 лет

27.79%

10 лет

22.46%

MA

С начала года

11.55%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

10.22%

1 год

31.76%

3 года

18.55%

5 лет

14.89%

10 лет

20.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hermes International SA

Mastercard Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESAY и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESAY
Ранг риск-скорректированной доходности HESAY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESAY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESAY c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESAY и MA

Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности MA в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HESAY
Hermes International SA		0.52%1.13%0.65%0.57%0.31%0.81%0.68%0.91%0.76%0.92%2.53%1.04%
MA
Mastercard Inc		0.48%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок HESAY и MA

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и MA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и MA

Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESAY и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
1.74B
7.25B
(HESAY) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESAY и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hermes International SA и Mastercard Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
68.1%
76.7%
(HESAY) Валовая рентабельность
(MA) Валовая рентабельность
HESAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

HESAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 559.30M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 32.1%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

HESAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 369.95M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.