Сравнение HESAY с MUL.L

С начала года, HESAY показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у MUL.L с доходностью -23.96%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции MUL.L по среднегодовой доходности: 23.39% против -20.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и Mulberry Group plc (MUL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа MUL.L равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и MUL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как MUL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки MUL.L в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и MUL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Mulberry Group plc (MUL.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и Mulberry Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.