PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESAY с PPRUY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HESAY и PPRUY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HESAY с PPRUY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и Kering SA (PPRUY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESAY или PPRUY.

Доходность

Сравнение доходности HESAY и PPRUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и Kering SA (PPRUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESAY:

0.56

PPRUY:

-0.98

Коэф-т Сортино

HESAY:

1.03

PPRUY:

-1.53

Коэф-т Омега

HESAY:

1.13

PPRUY:

0.82

Коэф-т Кальмара

HESAY:

0.79

PPRUY:

-0.55

Коэф-т Мартина

HESAY:

2.07

PPRUY:

-1.40

Индекс Язвы

HESAY:

8.20%

PPRUY:

31.36%

Дневная вол-ть

HESAY:

31.47%

PPRUY:

42.58%

Макс. просадка

HESAY:

-45.60%

PPRUY:

-79.50%

Текущая просадка

HESAY:

-7.60%

PPRUY:

-76.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESAY:

$288.88B

PPRUY:

$24.05B

EPS

HESAY:

$4.93

PPRUY:

$1.04

Коэффициент P/E

HESAY:

55.89

PPRUY:

18.87

Коэффициент PEG

HESAY:

5.73

PPRUY:

1.68

Коэффициент P/S

HESAY:

19.04

PPRUY:

1.40

Коэффициент P/B

HESAY:

14.84

PPRUY:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

HESAY:

$9.25B

PPRUY:

$9.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESAY:

$6.48B

PPRUY:

$6.71B

EBITDA (12 мес.)

HESAY:

$3.93B

PPRUY:

$2.07B

Доходность по периодам

С начала года, HESAY показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у PPRUY с доходностью -17.91%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции PPRUY по среднегодовой доходности: 22.46% против 4.09% соответственно.

HESAY

С начала года

15.87%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

26.93%

1 год

16.86%

3 года

33.20%

5 лет

27.79%

10 лет

22.46%

PPRUY

С начала года

-17.91%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

-13.14%

1 год

-41.19%

3 года

-26.58%

5 лет

-15.43%

10 лет

4.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hermes International SA

Kering SA

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESAY и PPRUY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESAY
Ранг риск-скорректированной доходности HESAY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESAY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
PPRUY
Ранг риск-скорректированной доходности PPRUY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPRUY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRUY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRUY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESAY c PPRUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и Kering SA (PPRUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа PPRUY равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и PPRUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESAY и PPRUY

Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PPRUY в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HESAY
Hermes International SA		0.52%1.13%0.65%0.57%0.31%0.82%0.68%0.91%0.77%0.91%2.53%1.03%
PPRUY
Kering SA		3.36%6.10%3.41%2.62%1.20%1.23%1.80%10.29%1.04%2.00%2.65%2.67%

Просадки

Сравнение просадок HESAY и PPRUY

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки PPRUY в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и PPRUY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и PPRUY

Текущая волатильность для Hermes International SA (HESAY) составляет 7.57%, в то время как у Kering SA (PPRUY) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что HESAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPRUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESAY и PPRUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и Kering SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
1.74B
9.02B
(HESAY) Общая выручка
(PPRUY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию