Сравнение HESAY с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и AutoZone, Inc. (AZO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESAY или AZO.
Корреляция
Корреляция между HESAY и AZO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HESAY и AZO
Загрузка...
Основные характеристики
HESAY:
0.52
AZO:
1.52
HESAY:
1.03
AZO:
2.16
HESAY:
1.13
AZO:
1.27
HESAY:
0.79
AZO:
2.19
HESAY:
1.94
AZO:
10.33
HESAY:
8.77%
AZO:
3.27%
HESAY:
31.57%
AZO:
21.60%
HESAY:
-45.60%
AZO:
-46.33%
HESAY:
-3.32%
AZO:
0.00%
Фундаментальные показатели
HESAY:
$303.44B
AZO:
$64.91B
HESAY:
$4.89
AZO:
$148.99
HESAY:
59.19
AZO:
26.04
HESAY:
5.81
AZO:
1.88
HESAY:
20.00
AZO:
3.48
HESAY:
15.69
AZO:
13.38
HESAY:
$9.25B
AZO:
$18.67B
HESAY:
$6.48B
AZO:
$9.92B
HESAY:
$3.93B
AZO:
$4.18B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HESAY показывает доходность 21.24%, а AZO немного ниже – 21.18%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 23.39% против 18.86% соответственно.
HESAY
21.24%
10.40%
36.72%
16.16%
39.19%
31.49%
23.39%
AZO
21.18%
7.68%
24.89%
32.70%
29.86%
28.57%
18.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HESAY и AZO
HESAY
AZO
Сравнение HESAY c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и AZO
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 0.50% | 1.13% | 0.65% | 0.57% | 0.31% | 0.82% | 0.68% | 0.91% | 0.77% | 0.91% | 2.53% | 1.03% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HESAY и AZO
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, примерно равная максимальной просадке AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и AZO
Hermes International SA (HESAY) и AutoZone, Inc. (AZO) имеют волатильность 6.41% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESAY и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESAY и AZO
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 3.95B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 559.30M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 32.1%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 706.77M при выручке в 3.95B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 369.95M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 487.92M при выручке в 3.95B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.