Сравнение HESAY с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и AutoZone, Inc. (AZO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESAY или AZO.
Основные характеристики
| HESAY | AZO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.49% | 20.80% |
| Дох-ть за 1 год | 7.52% | 21.24% |
| Дох-ть за 3 года | 13.29% | 26.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.52% | 22.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.98% | 19.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 25.53% | 21.17% |
| Макс. просадка | -45.94% | -46.33% |
| Текущая просадка | -17.96% | -3.58% |
Фундаментальные показатели
| HESAY | AZO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $223.31B | $53.36B |
| EPS | $4.69 | $144.37 |
| Цена/прибыль | 45.41 | 21.63 |
| PEG коэффициент | 4.45 | 1.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.23B | $12.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.83B | $6.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.24B | $2.75B |
Корреляция
Корреляция между HESAY и AZO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HESAY и AZO
С начала года, HESAY показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 22.98% против 19.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HESAY c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и AZO
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 1.27% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.82% | 0.69% | 0.90% | 0.76% | 0.90% | 2.60% | 1.01% | 0.90% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HESAY и AZO
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.94%, примерно равная максимальной просадке AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и AZO
Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESAY и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности