Сравнение HESAY с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и AutoZone, Inc. (AZO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESAY или AZO.
Корреляция
Корреляция между HESAY и AZO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HESAY и AZO
Основные характеристики
HESAY:
0.40
AZO:
1.13
HESAY:
0.83
AZO:
1.61
HESAY:
1.11
AZO:
1.20
HESAY:
0.59
AZO:
1.54
HESAY:
1.45
AZO:
6.82
HESAY:
8.86%
AZO:
3.49%
HESAY:
29.29%
AZO:
21.38%
HESAY:
-45.94%
AZO:
-46.33%
HESAY:
-7.24%
AZO:
-4.01%
Фундаментальные показатели
HESAY:
$296.43B
AZO:
$62.84B
HESAY:
$4.95
AZO:
$148.75
HESAY:
57.12
AZO:
25.25
HESAY:
5.31
AZO:
1.92
HESAY:
18.88
AZO:
3.38
HESAY:
14.49
AZO:
13.38
HESAY:
$9.25B
AZO:
$18.67B
HESAY:
$6.48B
AZO:
$9.92B
HESAY:
$3.93B
AZO:
$4.18B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HESAY показывает доходность 15.09%, а AZO немного ниже – 14.76%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 23.80% против 18.45% соответственно.
HESAY
15.09%
13.08%
18.66%
11.68%
31.09%
23.80%
AZO
14.76%
5.02%
16.65%
24.04%
28.38%
18.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HESAY и AZO
HESAY
AZO
Сравнение HESAY c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и AZO
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 0.52% | 1.12% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.81% | 0.68% | 0.90% | 0.76% | 0.92% | 2.57% | 1.04% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HESAY и AZO
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.94%, примерно равная максимальной просадке AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и AZO
Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESAY и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESAY и AZO
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 3.95B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 559.30M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 32.1%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 706.77M при выручке в 3.95B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 369.95M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 487.92M при выручке в 3.95B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.