Сравнение HESAY с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и AutoZone, Inc. (AZO).
Доходность
Сравнение доходности HESAY и AZO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HESAY и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | -22.29% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 32.55% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.27% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Фундаментальные показатели
HESAY:
$8.67
AZO:
$142.46
HESAY:
22.16
AZO:
23.87
HESAY:
1.33
AZO:
2.07
HESAY:
6.49
AZO:
2.98
HESAY:
$31.11B
AZO:
$19.61B
HESAY:
$22.00B
AZO:
$10.17B
HESAY:
$15.00B
AZO:
$4.19B
Доходность по периодам
С начала года, HESAY показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 19.52% против 15.67% соответственно.
HESAY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -22.29%
- 6 месяцев
- -23.30%
- 1 год
- -26.00%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 19.52%
AZO
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- -20.06%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 19.10%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESAY vs. AZO — Ранг доходности на риск
HESAY
AZO
Сравнение HESAY c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESAY | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.43 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | -0.42 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.42 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -0.91 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESAY | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.43 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.81 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HESAY и AZO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и AZO
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 1.63% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HESAY и AZO
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, примерно равная максимальной просадке AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и AZO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HESAY | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -46.32% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.30% | -25.48% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.60% | -25.48% | -20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -42.14% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.04% | -21.91% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -10.82% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.78% | 11.96% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и AZO
Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HESAY | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 7.06% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 19.74% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 25.32% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.93% | 23.77% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 26.15% | +1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESAY и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESAY и AZO
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 4.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 698.46M при выручке в 4.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 468.86M при выручке в 4.27B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.