PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Hermes International SA (HESAY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS42751Q1058
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльLuxury Goods

Основные показатели

Рыночная капитализация$241.01B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.48
Цена/прибыль50.47
PEG коэффициент5.29
Общая выручка (12 мес.)$6.73B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.87B
EBITDA (12 мес.)$3.70B
Годовой диапазон$173.19 - $259.27
Целевая цена$283.58

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hermes International SA

Популярные сравнения: HESAY с PPRUY, HESAY с MUL.L, HESAY с ^NDX, HESAY с JD, HESAY с QQQ, HESAY с VUSA.AS, HESAY с GS, HESAY с BTC-USD, HESAY с MA, HESAY с AZO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hermes International SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,744.23%
415.30%
HESAY (Hermes International SA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Hermes International SA показал доход в 7.06% с начала года и 8.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hermes International SA составила 22.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.06%15.41%
1 месяц-1.71%0.33%
6 месяцев13.77%13.74%
1 год8.30%21.39%
5 лет (среднегодовая)26.64%13.11%
10 лет (среднегодовая)22.16%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HESAY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.33%17.88%2.09%-5.89%-0.48%-2.57%7.06%
202320.74%-2.10%11.31%7.71%-6.62%7.08%2.40%-7.21%-11.23%1.56%11.71%2.02%38.35%
2022-15.38%-5.62%3.22%-12.49%-5.00%-6.19%21.94%-5.19%-7.55%8.64%22.62%-2.90%-11.13%
2021-4.88%9.47%-0.83%13.28%11.20%4.54%4.92%-3.89%-5.61%14.37%17.31%-6.12%63.03%
20200.27%-7.71%-0.07%6.56%14.26%0.43%-2.87%6.03%0.34%7.81%5.06%10.07%45.69%
20198.57%5.66%4.17%6.43%-5.70%9.51%-1.86%-3.51%1.07%4.11%4.19%-0.26%35.99%
20183.50%-2.46%9.82%9.32%9.78%-13.55%3.62%2.85%1.68%-13.66%-5.47%2.46%4.23%
20175.73%1.00%8.52%0.69%3.44%0.24%2.26%4.68%-4.54%2.93%1.73%1.48%31.39%
20160.19%1.17%3.19%1.01%1.56%4.08%14.95%-2.01%-3.46%-0.61%2.09%-0.42%22.72%
2015-4.99%-4.60%9.63%4.22%6.08%-2.68%5.04%-9.02%1.82%6.68%-9.06%-3.78%-2.89%
2014-12.26%0.33%4.84%5.41%1.07%4.48%-6.43%-0.10%-13.29%3.52%6.33%8.40%-0.64%
20138.94%3.26%4.25%-3.37%6.12%-9.28%5.20%-1.36%8.02%-5.61%2.59%3.76%22.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HESAY среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HESAY, с текущим значением в 5656
HESAY (Hermes International SA)
Ранг коэф-та Шарпа HESAY, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hermes International SA (HESAY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HESAY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HESAY, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HESAY, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HESAY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HESAY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HESAY, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Hermes International SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.30
1.82
HESAY (Hermes International SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hermes International SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.69 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.69$1.38$0.89$0.55$0.88$0.51$0.50$0.41$0.37$0.88$0.36$0.33

Дивидендный доход

1.20%0.65%0.58%0.31%0.82%0.69%0.90%0.76%0.90%2.60%1.01%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hermes International SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.37$0.00$0.00$2.32$0.00$0.00$2.69
2023$0.00$0.37$0.00$1.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38
2022$0.00$0.00$0.28$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2020$0.00$0.00$0.17$0.38$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88
2019$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2018$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2017$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41
2016$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88
2014$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2013$0.20$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Hermes International SA дивидендная доходность составляет 1.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2.3%
У Hermes International SA коэффициент выплат составляет 2.32%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hermes International SA возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-13.46%
-2.86%
HESAY (Hermes International SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hermes International SA показал максимальную просадку в 45.94%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка Hermes International SA составляет 13.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.94%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.1582 февр. 2023 г.301
-33%16 сент. 2011 г.2022 авг. 2012 г.54614 мая 2015 г.748
-32.98%26 окт. 2010 г.1530 нояб. 2010 г.9922 июн. 2011 г.114
-29.19%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.4928 мая 2020 г.90
-25.49%25 мая 2018 г.1533 янв. 2019 г.11418 июн. 2019 г.267

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hermes International SA составляет 6.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.85%
2.76%
HESAY (Hermes International SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hermes International SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hermes International SA.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию