Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $199.21B
- Enterprise Value
- $189.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.67
- Коэффициент P/E
- 21.87
- Коэффициент PEG
- 1.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $31.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.00B
- EBITDA (12 мес.)
- $15.00B
- Годовой диапазон
- $183.24 - $294.72
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 37.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 48.34%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hermes International SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hermes International SA (HESAY) показал доход в -23.32% с начала года и -26.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HESAY составила 19.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Hermes International SA
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -21.28%
- С начала года
- -23.32%
- 6 месяцев
- -22.42%
- 1 год
- -26.77%
- 3 года*
- -1.26%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 19.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2010 г. с доходностью +64.7%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HESAY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 7 окт. 2010 г. с доходностью +91.2%, в то время как худший день был 1 сент. 2009 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.19% | 0.62% | -21.28% | -23.32% | |||||||||
| 2025 | 17.59% | 0.88% | -7.47% | 4.54% | 1.51% | -1.61% | -9.51% | -0.17% | 0.09% | 0.91% | -1.40% | 1.69% | 4.83% |
| 2024 | -0.69% | 19.05% | 2.18% | -6.23% | -0.48% | -2.57% | -5.21% | 9.44% | 3.09% | -8.63% | -3.29% | 9.55% | 13.70% |
| 2023 | 20.97% | -2.75% | 11.59% | 7.62% | -6.01% | 6.57% | 1.79% | -6.93% | -11.50% | 2.53% | 10.99% | 2.39% | 38.27% |
| 2022 | -14.89% | -7.72% | 3.34% | -13.00% | -3.11% | -6.12% | 22.72% | -6.78% | -8.13% | 9.90% | 25.13% | -4.36% | -11.23% |
| 2021 | -4.59% | 10.02% | -2.04% | 13.02% | 11.59% | 4.56% | 4.77% | -3.33% | -6.63% | 15.40% | 18.26% | -6.83% | 63.06% |
Метрики бенчмарка
Hermes International SA: годовая альфа составляет 13.36%, бета — 0.71, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 31.08.2009.
- Эта акция участвовал в 100.05% роста S&P 500 Index, но только в 70.50% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.36%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 100.05%
- Участие в снижении
- 70.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HESAY имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hermes International SA (HESAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HESAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 0.90 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | 1.39 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.40 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | 6.61 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HESAY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hermes International SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.14 | $2.92 | $2.70 | $1.42 | $0.89 | $0.54 | $0.49 | $0.51 | $0.50 | $0.83 | $0.74 | $0.88 |
Дивидендный доход | 1.66% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hermes International SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.59 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hermes International SA дивидендная доходность составляет 1.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Hermes International SA коэффициент выплат составляет 61.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hermes International SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hermes International SA показал максимальную просадку в 45.60%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.
Текущая просадка Hermes International SA составляет 35.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.6% | 1 дек. 2021 г. | 137 | 16 июн. 2022 г. | 156 | 31 янв. 2023 г. | 293 |
| -37.74% | 18 февр. 2025 г. | 280 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -30.75% | 2 сент. 2011 г. | 231 | 2 авг. 2012 г. | 481 | 3 июл. 2014 г. | 712 |
| -30.58% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 49 | 28 мая 2020 г. | 90 |
| -26.56% | 22 окт. 2010 г. | 27 | 30 нояб. 2010 г. | 124 | 27 мая 2011 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hermes International SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hermes International SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Luxury Goods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HESAY в сравнении с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у HESAY коэффициент P/E составляет 21.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HESAY по сравнению с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у HESAY коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HESAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у HESAY коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HESAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у HESAY коэффициент P/B составляет 10.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |