Hermes International SA (HESAY)
Информация о компании
Основные показатели
$296.43B
$4.95
57.12
5.31
$9.25B
$6.48B
$3.93B
$207.23 - $296.80
$317.50
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hermes International SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hermes International SA (HESAY) показал доход в 15.09% с начала года и 11.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HESAY составила 23.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.
HESAY
15.09%
13.08%
18.66%
11.68%
31.09%
23.80%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HESAY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.77% | 0.65% | -8.51% | 4.36% | 1.68% | 15.09% | |||||||
| 2024 | 0.33% | 17.88% | 2.09% | -5.81% | -0.90% | -2.91% | -4.55% | 9.67% | 2.55% | -8.54% | -3.13% | 10.24% | 14.73% |
| 2023 | 20.74% | -2.10% | 11.31% | 7.71% | -6.62% | 7.08% | 2.40% | -7.21% | -11.23% | 1.56% | 11.71% | 2.02% | 38.36% |
| 2022 | -15.38% | -5.62% | 3.22% | -12.49% | -5.00% | -6.19% | 21.94% | -5.19% | -7.55% | 8.64% | 22.62% | -2.90% | -11.13% |
| 2021 | -4.88% | 9.47% | -0.83% | 13.28% | 11.19% | 4.54% | 4.92% | -3.89% | -5.61% | 14.37% | 17.31% | -6.12% | 63.02% |
| 2020 | 0.27% | -7.71% | -0.08% | 6.56% | 14.26% | 0.43% | -2.87% | 6.03% | 0.34% | 7.81% | 5.06% | 10.07% | 45.68% |
| 2019 | 8.57% | 5.66% | 4.17% | 6.43% | -5.70% | 9.51% | -1.86% | -3.51% | 1.07% | 4.11% | 4.19% | -0.26% | 35.99% |
| 2018 | 3.50% | -2.45% | 9.82% | 9.32% | 9.78% | -13.55% | 3.62% | 2.85% | 1.68% | -13.66% | -5.47% | 2.46% | 4.24% |
| 2017 | 5.73% | 1.01% | 8.52% | 0.69% | 3.44% | 0.23% | 2.26% | 4.68% | -4.54% | 2.93% | 1.73% | 1.48% | 31.39% |
| 2016 | 0.19% | 1.19% | 3.19% | 1.01% | 1.56% | 4.08% | 14.95% | -2.01% | -3.46% | -0.61% | 2.09% | -0.42% | 22.75% |
| 2015 | -4.99% | -4.60% | 9.63% | 4.22% | 6.08% | -2.70% | 5.04% | -9.02% | 1.82% | 6.68% | -9.06% | -3.78% | -2.91% |
| 2014 | -12.26% | 0.35% | 4.84% | 5.41% | 1.07% | 4.50% | -6.43% | -0.10% | -13.29% | 3.52% | 6.33% | 8.40% | -0.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HESAY составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hermes International SA (HESAY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hermes International SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $2.70 | $1.39 | $0.89 | $0.54 | $0.88 | $0.51 | $0.50 | $0.41 | $0.38 | $0.87 | $0.37 |
Дивидендный доход | 0.52% | 1.12% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.81% | 0.68% | 0.90% | 0.76% | 0.92% | 2.57% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hermes International SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.44 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.38 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2019 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2018 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2016 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2014 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hermes International SA дивидендная доходность составляет 0.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hermes International SA коэффициент выплат составляет 34.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hermes International SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hermes International SA показал максимальную просадку в 45.94%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.
Текущая просадка Hermes International SA составляет 7.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.94% | 22 нояб. 2021 г. | 143 | 16 июн. 2022 г. | 158 | 2 февр. 2023 г. | 301 |
| -33% | 16 сент. 2011 г. | 202 | 2 авг. 2012 г. | 546 | 14 мая 2015 г. | 748 |
| -32.98% | 26 окт. 2010 г. | 15 | 30 нояб. 2010 г. | 99 | 22 июн. 2011 г. | 114 |
| -29.19% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 49 | 28 мая 2020 г. | 90 |
| -25.49% | 25 мая 2018 г. | 153 | 3 янв. 2019 г. | 114 | 18 июн. 2019 г. | 267 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hermes International SA составляет 7.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hermes International SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Hermes International SA, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hermes International SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Luxury Goods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HESAY в сравнении с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у HESAY коэффициент P/E составляет 57.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HESAY по сравнению с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у HESAY коэффициент PEG составляет 5.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HESAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у HESAY коэффициент P/S составляет 18.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HESAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у HESAY коэффициент P/B составляет 14.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |