Сравнение HESAY с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESAY или GS.
Основные характеристики
| HESAY | GS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.49% | 26.55% |
| Дох-ть за 1 год | 7.52% | 42.84% |
| Дох-ть за 3 года | 13.29% | 8.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.52% | 19.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.98% | 12.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 25.53% | 23.25% |
| Макс. просадка | -45.94% | -78.84% |
| Текущая просадка | -17.96% | -6.13% |
Фундаментальные показатели
| HESAY | GS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $223.31B | $151.27B |
| EPS | $4.69 | $31.19 |
| Цена/прибыль | 45.41 | 15.36 |
| PEG коэффициент | 4.45 | 3.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.23B | $50.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.83B | $32.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.24B | $17.74B |
Корреляция
Корреляция между HESAY и GS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HESAY и GS
С начала года, HESAY показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 26.55%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции GS по среднегодовой доходности: 22.98% против 12.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HESAY c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и GS
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности GS в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 1.27% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.82% | 0.69% | 0.90% | 0.76% | 0.90% | 2.60% | 1.01% | 0.90% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.35% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок HESAY и GS
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и GS
Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESAY и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности