Сравнение HESAY с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESAY или GS.
Корреляция
Корреляция между HESAY и GS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HESAY и GS
Основные характеристики
HESAY:
0.40
GS:
0.87
HESAY:
0.83
GS:
1.43
HESAY:
1.11
GS:
1.20
HESAY:
0.59
GS:
0.98
HESAY:
1.45
GS:
3.30
HESAY:
8.86%
GS:
9.19%
HESAY:
29.29%
GS:
33.99%
HESAY:
-45.94%
GS:
-78.84%
HESAY:
-7.24%
GS:
-15.42%
Фундаментальные показатели
HESAY:
$296.43B
GS:
$173.91B
HESAY:
$4.95
GS:
$43.08
HESAY:
57.12
GS:
12.99
HESAY:
5.31
GS:
6.39
HESAY:
18.88
GS:
3.28
HESAY:
14.49
GS:
1.42
HESAY:
$9.25B
GS:
$51.47B
HESAY:
$6.48B
GS:
$46.36B
HESAY:
$3.93B
GS:
$18.47B
Доходность по периодам
С начала года, HESAY показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции GS по среднегодовой доходности: 23.80% против 13.13% соответственно.
HESAY
15.09%
13.08%
18.66%
11.68%
31.09%
23.80%
GS
-0.72%
22.39%
-1.86%
29.36%
28.17%
13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HESAY и GS
HESAY
GS
Сравнение HESAY c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и GS
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности GS в 2.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 0.52% | 1.12% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.81% | 0.68% | 0.90% | 0.76% | 0.92% | 2.57% | 1.04% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.08% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок HESAY и GS
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и GS
Текущая волатильность для Hermes International SA (HESAY) составляет 7.48%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что HESAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESAY и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESAY и GS
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.06B при выручке в 12.17B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 559.30M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 32.1%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 12.17B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 369.95M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.74B при выручке в 12.17B, что соответствует чистой рентабельности 38.9%.