Сравнение HEI с CTAS
HEI (HEICO Corporation) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HEI in Aerospace & Defense, CTAS in Specialty Business Services. Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 23.61%/yr for CTAS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции CTAS по среднегодовой доходности: 25.98% против 23.61% соответственно.
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
CTAS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -20.40%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 23.61%
Сравнение доходности по годам HEI и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
CTAS Cintas Corporation | -5.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between HEI and CTAS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.32 |
The correlation between HEI and CTAS shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI:
$46.77B
CTAS:
$71.72B
HEI:
$5.60
CTAS:
$4.75
HEI:
59.22
CTAS:
37.08
HEI:
2.67
CTAS:
2.60
HEI:
9.52
CTAS:
6.51
HEI:
8.68
CTAS:
14.98
HEI:
$4.91B
CTAS:
$11.03B
HEI:
$943.00M
CTAS:
$1.33B
HEI:
$1.12B
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. CTAS — Ранг доходности на риск
HEI
CTAS
Сравнение HEI c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.75 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.31 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и CTAS
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -65.32% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -27.23% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -27.68% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -27.68% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -48.38% | -9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -21.83% | +14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -15.04% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 15.61% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и CTAS
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 8.54% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 15.74% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 20.40% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 22.60% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 26.70% | +3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и CTAS
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CTAS в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.02% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и CTAS
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and CTAS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to CTAS (8.54%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs CTAS's -65.32%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор