Сравнение HEI-A с TDW
HEI-A (HEICO Corporation) and TDW (Tidewater Inc.) are both stocks. HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TDW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, HEI-A returned 24.37%/yr vs -7.70%/yr for TDW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и TDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у TDW с доходностью 44.82%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции TDW по среднегодовой доходности: 24.37% против -7.70% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 24.37%
TDW
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 44.82%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 60.73%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 38.90%
- 10 лет*
- -7.70%
Сравнение доходности по годам HEI-A и TDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -4.15% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
TDW Tidewater Inc. | 44.82% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -21.60% | -77.81% |
Correlation
The correlation between HEI-A and TDW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between HEI-A and TDW shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$34.11B
TDW:
$3.63B
HEI-A:
$5.60
TDW:
$6.00
HEI-A:
43.19
TDW:
12.19
HEI-A:
1.95
TDW:
0.51
HEI-A:
6.94
TDW:
2.70
HEI-A:
6.33
TDW:
2.65
HEI-A:
$4.91B
TDW:
$1.35B
HEI-A:
$943.00M
TDW:
$314.74M
HEI-A:
$1.12B
TDW:
$489.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. TDW — Ранг доходности на риск
HEI-A
TDW
Сравнение HEI-A c TDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEI-A | TDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.43 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 5.29 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEI-A | TDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.12 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | -0.12 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.01 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и TDW
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки TDW в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и TDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | TDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -99.80% | +50.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -25.16% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -70.35% | +43.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -70.35% | +43.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -97.49% | +47.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -96.46% | +84.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -48.97% | +41.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 11.53% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и TDW
HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Tidewater Inc. (TDW) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | TDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 9.13% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 30.99% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 54.45% | -23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 53.41% | -25.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.55% | 66.51% | -35.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и TDW
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как TDW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и TDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Tidewater Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и TDW
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and TDW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI-A has higher volatility (14.21%) compared to TDW (9.13%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs TDW's -99.80%.
TDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и TDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор