PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение LMT с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMT с BA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lockheed Martin Corporation (LMT) и The Boeing Company (BA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMT или BA.

Корреляция

Корреляция между LMT и BA составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности LMT и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.05%
15.52%
UDOW
VXZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMT:

0.14

BA:

-0.56

Коэф-т Сортино

LMT:

0.32

BA:

-0.60

Коэф-т Омега

LMT:

1.05

BA:

0.93

Коэф-т Кальмара

LMT:

0.10

BA:

-0.29

Коэф-т Мартина

LMT:

0.21

BA:

-1.54

Индекс Язвы

LMT:

13.99%

BA:

12.84%

Дневная вол-ть

LMT:

21.40%

BA:

35.13%

Макс. просадка

LMT:

-70.23%

BA:

-88.95%

Текущая просадка

LMT:

-24.99%

BA:

-64.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$106.68B

BA:

$113.55B

EPS

LMT:

$22.33

BA:

-$18.36

PEG коэффициент

LMT:

1.65

BA:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$53.85B

BA:

$49.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$5.02B

BA:

-$3.87B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$6.37B

BA:

-$8.28B

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность -5.72%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -14.74%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 11.51% против 1.29% соответственно.

LMT

С начала года

-5.72%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

-23.90%

1 год

4.20%

5 лет

8.26%

10 лет

11.51%

BA

С начала года

-14.74%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

0.26%

1 год

-18.39%

5 лет

3.93%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

The Boeing Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMT и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMT c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UDOW, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UDOW: -0.40
VXZ: 0.32
Коэффициент Сортино UDOW, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UDOW: -0.28
VXZ: 0.81
Коэффициент Омега UDOW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UDOW: 0.96
VXZ: 1.10
Коэффициент Кальмара UDOW, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UDOW: -0.39
VXZ: 0.17
Коэффициент Мартина UDOW, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UDOW: -1.59
VXZ: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа BA равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.32
UDOW
VXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и BA

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок LMT и BA

Максимальная просадка LMT за все время составила -70.23%, что меньше максимальной просадки BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.49%
-59.16%
UDOW
VXZ

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и BA

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет NaN%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.80%
15.67%
UDOW
VXZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с LMT или BA

etf
-14%
YTD
TQQQ
TMF
BITX
UDOW
BOIL
UCO
NUGT
AGQ
URTY
NAIL
UVXY
DRN
SOXL
1 / 3

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
188

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general
247

Filtering portfolio screening columns

Can we get filtering ability per column? Like say I want DD between 1-5%, Performance 2-8%, ect. for all the columns

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
436