Сравнение LMT с BA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lockheed Martin Corporation (LMT) и The Boeing Company (BA).
Доходность
Сравнение доходности LMT и BA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMT и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 25.62% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
BA The Boeing Company | -8.33% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Фундаментальные показатели
LMT:
$140.16B
BA:
$158.25B
LMT:
$21.53
BA:
$2.90
LMT:
28.07
BA:
68.52
LMT:
1.88
BA:
1.71
LMT:
20.85
BA:
29.05
LMT:
$75.06B
BA:
$89.46B
LMT:
$7.62B
BA:
$4.32B
LMT:
$8.77B
BA:
-$2.59B
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 25.62%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 13.44% против 5.65% соответственно.
LMT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 13.44%
BA
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. BA — Ранг доходности на риск
LMT
BA
Сравнение LMT c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMT | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.46 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.92 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.59 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 1.49 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMT | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.46 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.13 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.14 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между LMT и BA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и BA
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.23% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок LMT и BA
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и BA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMT | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -89.45% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -24.96% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -55.33% | +23.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -77.92% | +41.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -53.75% | +43.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.87% | -30.97% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 9.98% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и BA
Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 6.40%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMT | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 11.90% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 23.02% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 36.83% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 36.20% | -13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 41.36% | -17.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMT и BA
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 20.33B, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 23.95B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 20.33B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в -815.00M при выручке в 23.95B, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 20.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в 8.22B при выручке в 23.95B, что соответствует чистой рентабельности 34.3%.