PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMT с LHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMT с LHX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lockheed Martin Corporation (LMT) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMT или LHX.

Корреляция

Корреляция между LMT и LHX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LMT и LHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29,361.03%
6,909.46%
LMT
LHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMT:

0.17

LHX:

0.28

Коэф-т Сортино

LMT:

0.37

LHX:

0.54

Коэф-т Омега

LMT:

1.06

LHX:

1.07

Коэф-т Кальмара

LMT:

0.13

LHX:

0.23

Коэф-т Мартина

LMT:

0.25

LHX:

0.49

Индекс Язвы

LMT:

15.11%

LHX:

12.27%

Дневная вол-ть

LMT:

22.85%

LHX:

21.94%

Макс. просадка

LMT:

-70.23%

LHX:

-65.58%

Текущая просадка

LMT:

-23.01%

LHX:

-17.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$109.37B

LHX:

$40.60B

EPS

LMT:

$23.18

LHX:

$7.92

Коэффициент P/E

LMT:

20.14

LHX:

27.31

Коэффициент PEG

LMT:

1.69

LHX:

0.32

Коэффициент P/S

LMT:

1.52

LHX:

1.90

Коэффициент P/B

LMT:

16.25

LHX:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$71.81B

LHX:

$16.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.35B

LHX:

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.75B

LHX:

$2.83B

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью 3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMT имеют среднегодовую доходность 12.19%, а акции LHX немного впереди с 12.60%.

LMT

С начала года

-3.23%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-16.13%

1 год

4.34%

5 лет

6.97%

10 лет

12.19%

LHX

С начала года

3.41%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

-10.52%

1 год

6.26%

5 лет

4.76%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMT и LHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMT c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LMT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LMT: 0.17
LHX: 0.28
Коэффициент Сортино LMT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LMT: 0.37
LHX: 0.54
Коэффициент Омега LMT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LMT: 1.06
LHX: 1.07
Коэффициент Кальмара LMT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LMT: 0.13
LHX: 0.23
Коэффициент Мартина LMT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LMT: 0.25
LHX: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа LHX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и LHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.28
LMT
LHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и LHX

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности LHX в 2.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		2.16%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%

Просадки

Сравнение просадок LMT и LHX

Максимальная просадка LMT за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки LHX в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и LHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.01%
-17.31%
LMT
LHX

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и LHX

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 8.82%, в то время как у L3Harris Technologies, Inc. (LHX) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.82%
9.61%
LMT
LHX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и LHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию