Сравнение CMG с WING
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Wingstop Inc. (WING).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMG или WING.
Основные характеристики
| CMG | WING | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.97% | 51.52% |
| Дох-ть за 1 год | 55.17% | 87.91% |
| Дох-ть за 3 года | 29.63% | 36.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.81% | 41.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 22.28% | 33.15% |
| Макс. просадка | -74.61% | -61.14% |
| Current Drawdown | -1.69% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CMG | WING | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $86.67B | $11.41B |
| Прибыль на акцию | $46.70 | $2.80 |
| Цена/прибыль | 67.57 | 138.77 |
| PEG коэффициент | 2.58 | 5.50 |
| Выручка (12 мес.) | $10.20B | $497.12M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.37B | $171.06M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.99B | $145.72M |
Корреляция
Корреляция между CMG и WING составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMG и WING
С начала года, CMG показывает доходность 37.97%, что значительно ниже, чем у WING с доходностью 51.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMG c WING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и WING
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WING Wingstop Inc. | 0.22% | 0.32% | 3.43% | 0.35% | 4.02% | 0.43% | 10.15% | 0.36% | 9.80% |
Просадки
Сравнение просадок CMG и WING
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки WING в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и WING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и WING
Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 7.62%, в то время как у Wingstop Inc. (WING) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и WING
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности