PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMG с WING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMG с WING

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Wingstop Inc. (WING).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMG или WING.

Корреляция

Корреляция между CMG и WING составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMG и WING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Wingstop Inc. (WING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
321.89%
1,161.59%
CMG
WING

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMG:

-0.57

WING:

-0.60

Коэф-т Сортино

CMG:

-0.65

WING:

-0.61

Коэф-т Омега

CMG:

0.92

WING:

0.92

Коэф-т Кальмара

CMG:

-0.59

WING:

-0.58

Коэф-т Мартина

CMG:

-1.08

WING:

-1.09

Индекс Язвы

CMG:

18.22%

WING:

27.50%

Дневная вол-ть

CMG:

33.94%

WING:

49.34%

Макс. просадка

CMG:

-74.61%

WING:

-61.13%

Текущая просадка

CMG:

-24.95%

WING:

-35.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$67.38B

WING:

$7.54B

EPS

CMG:

$1.13

WING:

$5.97

Коэффициент P/E

CMG:

44.26

WING:

45.24

Коэффициент PEG

CMG:

2.22

WING:

3.49

Коэффициент P/S

CMG:

6.05

WING:

11.58

Коэффициент P/B

CMG:

19.90

WING:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$11.49B

WING:

$651.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$4.28B

WING:

$365.39M

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.37B

WING:

$279.85M

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у WING с доходностью -2.71%.

CMG

С начала года

-14.68%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

-11.61%

1 год

-19.19%

5 лет

22.76%

10 лет

15.04%

WING

С начала года

-2.71%

1 месяц

24.55%

6 месяцев

-16.62%

1 год

-29.67%

5 лет

18.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMG и WING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMG c WING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WING равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и WING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.57
-0.60
CMG
WING

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и WING

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

TTM202420232022202120202019201820172016
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WING
Wingstop Inc.		0.37%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%

Просадки

Сравнение просадок CMG и WING

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки WING в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и WING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.95%
-35.43%
CMG
WING

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и WING

Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 13.70%, в то время как у Wingstop Inc. (WING) волатильность равна 19.94%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.70%
19.94%
CMG
WING

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и WING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.88B
171.09M
(CMG) Общая выручка
(WING) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMG и WING

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chipotle Mexican Grill, Inc. и Wingstop Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
69.8%
48.2%
(CMG) Валовая рентабельность
(WING) Валовая рентабельность
CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

WING - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.46M при выручке в 171.09M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 479.25M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

WING - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.26M при выручке в 171.09M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.60M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

WING - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.27M при выручке в 171.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.9%.