Сравнение HEI-A с CELH
HEI-A (HEICO Corporation) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HEI-A returned 24.98%/yr vs 42.47%/yr for CELH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%. За последние 10 лет акции HEI-A уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 24.98% против 42.47% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 24.98%
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам HEI-A и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -2.07% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between HEI-A and CELH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.17 |
The correlation between HEI-A and CELH shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$34.85B
CELH:
$7.58B
HEI-A:
$5.60
CELH:
$0.61
HEI-A:
44.13
CELH:
47.66
HEI-A:
1.99
CELH:
0.05
HEI-A:
7.09
CELH:
2.39
HEI-A:
6.46
CELH:
19.03
HEI-A:
$4.91B
CELH:
$2.97B
HEI-A:
$943.00M
CELH:
$1.47B
HEI-A:
$1.12B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. CELH — Ранг доходности на риск
HEI-A
CELH
Сравнение HEI-A c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI-A | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.53 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.01 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и CELH
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -77.86% | +28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -57.22% | +30.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -77.86% | +50.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -77.86% | +50.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -77.86% | +28.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -69.64% | +59.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -27.92% | +20.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 30.17% | -18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и CELH
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 15.25%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 16.40% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.87% | 37.07% | -12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 56.39% | -24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 65.27% | -37.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 68.91% | -38.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и CELH
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и CELH
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and CELH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to HEI-A (15.25%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs CELH's -77.86%.
HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор