Сравнение HEDJ с EUSC
HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds from WisdomTree - HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Both charge a 0.58% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и EUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HEDJ
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 10.70%
EUSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDJ и EUSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.47% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% |
Сравнение распределения секторов HEDJ и EUSC
Секторы
HEDJ
EUSC
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Технологии
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
HEDJ
EUSC
Финансовые услуги
HEDJ
EUSC
Потребительский циклический сектор
HEDJ
EUSC
Потребительский защитный сектор
HEDJ
EUSC
Технологии
HEDJ
EUSC
Здравоохранение
HEDJ
EUSC
Сырьевые материалы
HEDJ
EUSC
Коммуникационные услуги
HEDJ
EUSC
Энергетика
HEDJ
EUSC
Недвижимость
HEDJ
-
EUSC
Коммунальные услуги
HEDJ
-
EUSC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDJ vs. EUSC — Ранг доходности на риск
HEDJ
EUSC
Сравнение HEDJ c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и EUSC
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и EUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDJ | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | 0.00% | -38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | 0.00% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и EUSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDJ | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 0.00% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 0.00% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 0.00% | +18.41% |
Сравнение комиссий HEDJ и EUSC
И HEDJ, и EUSC имеют комиссию равную 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и EUSC
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.53% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEDJ and EUSC have the same expense ratio: 0.58% per year.
HEDJ has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for EUSC.
HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index.
Подберите оптимальное распределение для HEDJ и EUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор