Сравнение HDGE с ZIVB
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HDGE
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- -2.08%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- -14.84%
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGE и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -1.13% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
HDGE
ZIVB
Сравнение HDGE c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и ZIVB
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | 0.00% | -93.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.20% | 0.00% | -93.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.12% | 0.00% | -70.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 0.00% | +18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 0.00% | +24.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 0.00% | +23.56% |
Сравнение комиссий HDGE и ZIVB
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и ZIVB
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.38% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ZIVB is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZIVB is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for ZIVB.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор