Сравнение HCC с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Доходность
Сравнение доходности HCC и STLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCC и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCC Warrior Met Coal, Inc. | 4.33% | 63.49% | -9.79% | 81.59% | 41.03% | 21.82% | 2.30% | 1.98% | 23.20% | 125.04% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 8.24% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 32.75% |
Фундаментальные показатели
HCC:
$4.84B
STLD:
$26.74B
HCC:
$1.08
STLD:
$8.03
HCC:
84.88
STLD:
22.78
HCC:
3.69
STLD:
1.49
HCC:
2.26
STLD:
2.99
HCC:
$1.31B
STLD:
$18.18B
HCC:
$728.88M
STLD:
$2.38B
HCC:
$143.41M
STLD:
$2.11B
Доходность по периодам
С начала года, HCC показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 8.24%.
HCC
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 13.27%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 39.68%
- 1 год
- 92.17%
- 3 года*
- 36.96%
- 5 лет*
- 43.36%
- 10 лет*
- —
STLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 49.46%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 31.12%
- 10 лет*
- 25.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCC vs. STLD — Ранг доходности на риск
HCC
STLD
Сравнение HCC c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCC | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.32 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.01 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.37 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 7.65 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCC | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.32 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.32 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между HCC и STLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCC и STLD
Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности STLD в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCC Warrior Met Coal, Inc. | 0.35% | 0.36% | 1.51% | 1.90% | 4.45% | 0.78% | 0.94% | 21.85% | 27.91% | 45.17% | 0.00% | 0.00% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.11% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок HCC и STLD
Максимальная просадка HCC за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCC и STLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCC | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.81% | -87.05% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -20.33% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -32.20% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -10.87% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -33.48% | +15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 6.29% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCC и STLD
Warrior Met Coal, Inc. (HCC) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что HCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCC | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 11.13% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.04% | 24.32% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.22% | 37.63% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.54% | 38.02% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.34% | 39.19% | +13.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCC и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCC и STLD
HCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.95M при выручке в 383.99M, что соответствует валовой рентабельности в 99.0%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.07M при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
HCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.65M при выручке в 383.99M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.23M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
HCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.96M при выручке в 383.99M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 266.03M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.