Сравнение HCC с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCC или STLD.
Основные характеристики
| HCC | STLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.88% | 26.47% |
| Дох-ть за 1 год | 53.01% | 37.48% |
| Дох-ть за 3 года | 51.18% | 33.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.28% | 39.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 4.33 | 3.16 |
| Индекс Язвы | 13.02% | 11.98% |
| Дневная вол-ть | 46.54% | 31.70% |
| Макс. просадка | -64.81% | -87.05% |
| Текущая просадка | -4.41% | -4.22% |
Фундаментальные показатели
| HCC | STLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.74B | $22.50B |
| EPS | $7.26 | $11.11 |
| Цена/прибыль | 9.85 | 13.30 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 10.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.59B | $17.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $451.70M | $3.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $564.68M | $2.36B |
Корреляция
Корреляция между HCC и STLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HCC и STLD
С начала года, HCC показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 26.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCC c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCC и STLD
Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности STLD в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCC Warrior Met Coal, Inc. | 1.15% | 1.90% | 4.45% | 0.78% | 0.94% | 21.85% | 27.91% | 45.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.22% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.09% | 2.33% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок HCC и STLD
Максимальная просадка HCC за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCC и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCC и STLD
Текущая волатильность для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) составляет 13.27%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что HCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCC и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности