PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCC с ANET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCC с ANET

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Arista Networks, Inc. (ANET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCC или ANET.

Корреляция

Корреляция между HCC и ANET составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HCC и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
638.08%
848.96%
HCC
ANET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCC:

-0.51

ANET:

0.46

Коэф-т Сортино

HCC:

-0.52

ANET:

0.90

Коэф-т Омега

HCC:

0.94

ANET:

1.14

Коэф-т Кальмара

HCC:

-0.54

ANET:

0.48

Коэф-т Мартина

HCC:

-1.10

ANET:

1.36

Индекс Язвы

HCC:

22.35%

ANET:

17.68%

Дневная вол-ть

HCC:

48.11%

ANET:

52.71%

Макс. просадка

HCC:

-64.81%

ANET:

-52.20%

Текущая просадка

HCC:

-34.23%

ANET:

-39.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCC:

$2.64B

ANET:

$97.83B

EPS

HCC:

$4.79

ANET:

$2.23

Коэффициент P/E

HCC:

10.25

ANET:

34.94

Коэффициент PEG

HCC:

0.00

ANET:

2.09

Коэффициент P/S

HCC:

1.73

ANET:

13.97

Коэффициент P/B

HCC:

1.23

ANET:

9.79

Общая выручка (12 мес.)

HCC:

$1.02B

ANET:

$5.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCC:

$418.53M

ANET:

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

HCC:

$236.82M

ANET:

$2.33B

Доходность по периодам

С начала года, HCC показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью -29.51%.

HCC

С начала года

-9.32%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-18.60%

1 год

-29.60%

5 лет

36.55%

10 лет

N/A

ANET

С начала года

-29.51%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-20.92%

1 год

17.73%

5 лет

41.92%

10 лет

34.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCC и ANET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCC
Ранг риск-скорректированной доходности HCC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCC c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HCC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HCC: -0.51
ANET: 0.46
Коэффициент Сортино HCC, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCC: -0.52
ANET: 0.90
Коэффициент Омега HCC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCC: 0.94
ANET: 1.14
Коэффициент Кальмара HCC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HCC: -0.54
ANET: 0.48
Коэффициент Мартина HCC, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCC: -1.10
ANET: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа HCC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ANET равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCC и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.46
HCC
ANET

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCC и ANET

Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		0.65%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.84%27.91%45.17%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCC и ANET

Максимальная просадка HCC за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCC и ANET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.23%
-39.99%
HCC
ANET

Волатильность

Сравнение волатильности HCC и ANET

Текущая волатильность для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) составляет 17.30%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 22.69%. Это указывает на то, что HCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.30%
22.69%
HCC
ANET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCC и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию