PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCC с ANET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCC с ANET

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Arista Networks, Inc. (ANET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCC или ANET.

Корреляция

Корреляция между HCC и ANET составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HCC и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCC:

-0.53

ANET:

0.40

Коэф-т Сортино

HCC:

-0.49

ANET:

0.79

Коэф-т Омега

HCC:

0.94

ANET:

1.12

Коэф-т Кальмара

HCC:

-0.53

ANET:

0.37

Коэф-т Мартина

HCC:

-1.00

ANET:

0.97

Индекс Язвы

HCC:

24.09%

ANET:

19.30%

Дневная вол-ть

HCC:

48.46%

ANET:

52.97%

Макс. просадка

HCC:

-64.81%

ANET:

-52.20%

Текущая просадка

HCC:

-35.73%

ANET:

-25.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCC:

$2.56B

ANET:

$121.10B

EPS

HCC:

$2.00

ANET:

$2.37

Коэффициент P/E

HCC:

24.32

ANET:

40.68

Коэффициент PEG

HCC:

0.00

ANET:

2.60

Коэффициент P/S

HCC:

1.94

ANET:

16.28

Коэффициент P/B

HCC:

1.23

ANET:

11.97

Общая выручка (12 мес.)

HCC:

$1.32B

ANET:

$7.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCC:

$442.62M

ANET:

$4.77B

EBITDA (12 мес.)

HCC:

$219.44M

ANET:

$3.20B

Доходность по периодам

С начала года, HCC показывает доходность -11.39%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью -12.51%.

HCC

С начала года

-11.39%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-28.25%

1 год

-25.49%

3 года

15.93%

5 лет

30.37%

10 лет

N/A

ANET

С начала года

-12.51%

1 месяц

35.81%

6 месяцев

4.41%

1 год

20.92%

3 года

55.62%

5 лет

47.09%

10 лет

36.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Warrior Met Coal, Inc.

Arista Networks, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCC и ANET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCC
Ранг риск-скорректированной доходности HCC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCC c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCC на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ANET равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCC и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCC и ANET

Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		0.67%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.84%27.91%45.17%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCC и ANET

Максимальная просадка HCC за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCC и ANET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCC и ANET

Текущая волатильность для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) составляет 11.79%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что HCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCC и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
299.94M
2.00B
(HCC) Общая выручка
(ANET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCC и ANET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Warrior Met Coal, Inc. и Arista Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
97.4%
63.7%
(HCC) Валовая рентабельность
(ANET) Валовая рентабельность
HCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 292.07M при выручке в 299.94M, что соответствует валовой рентабельности в 97.4%.

ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 63.7%.

HCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.38M при выручке в 299.94M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 858.80M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.

HCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.17M при выручке в 299.94M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 813.80M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.