PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCC с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCC с AMZN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCC или AMZN.

Корреляция

Корреляция между HCC и AMZN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HCC и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCC:

-0.65

AMZN:

0.06

Коэф-т Сортино

HCC:

-0.78

AMZN:

0.33

Коэф-т Омега

HCC:

0.91

AMZN:

1.04

Коэф-т Кальмара

HCC:

-0.68

AMZN:

0.07

Коэф-т Мартина

HCC:

-1.32

AMZN:

0.20

Индекс Язвы

HCC:

23.44%

AMZN:

11.54%

Дневная вол-ть

HCC:

48.04%

AMZN:

33.53%

Макс. просадка

HCC:

-64.81%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

HCC:

-39.17%

AMZN:

-20.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCC:

$2.38B

AMZN:

$2.05T

EPS

HCC:

$2.00

AMZN:

$6.14

Коэффициент P/E

HCC:

22.67

AMZN:

31.44

Коэффициент PEG

HCC:

0.00

AMZN:

1.85

Коэффициент P/S

HCC:

1.81

AMZN:

3.15

Коэффициент P/B

HCC:

1.15

AMZN:

6.67

Общая выручка (12 мес.)

HCC:

$1.32B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCC:

$442.62M

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

HCC:

$219.44M

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, HCC показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -12.00%.

HCC

С начала года

-16.14%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

-39.12%

1 год

-28.50%

5 лет

29.29%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-12.00%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

-7.26%

1 год

2.98%

5 лет

9.93%

10 лет

24.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCC и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCC
Ранг риск-скорректированной доходности HCC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCC c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCC и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCC и AMZN

Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		0.71%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.84%27.91%45.17%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCC и AMZN

Максимальная просадка HCC за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCC и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCC и AMZN

Warrior Met Coal, Inc. (HCC) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 11.30%. Это указывает на то, что HCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCC и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
299.94M
155.67B
(HCC) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCC и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Warrior Met Coal, Inc. и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
97.4%
34.8%
(HCC) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
HCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 292.07M при выручке в 299.94M, что соответствует валовой рентабельности в 97.4%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

HCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.38M при выручке в 299.94M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

HCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.17M при выручке в 299.94M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.