PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCC с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCC с AMZN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCC (Warrior Met Coal, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. HCC operates in Coking Coal (Basic Materials), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HCC returned 43.43%/yr vs 9.30%/yr for AMZN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCC и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCC показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 8.32%.

HCC

1 день
-3.99%
1 месяц
26.02%
С начала года
20.31%
6 месяцев
27.92%
1 год
130.83%
3 года*
45.77%
5 лет*
43.43%
10 лет*
—

AMZN

1 день
-2.53%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.32%
6 месяцев
7.59%
1 год
21.54%
3 года*
26.25%
5 лет*
9.30%
10 лет*
21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCC и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		20.31%63.49%-9.79%81.59%41.03%21.82%2.30%1.98%23.20%125.04%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.32%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%32.19%

Correlation

The correlation between HCC and AMZN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2017 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCC:

$5.59B

AMZN:

$2.72T

EPS

HCC:

$2.61

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

HCC:

40.56

AMZN:

29.87

Коэффициент PEG

HCC:

0.95

AMZN:

0.72

Коэффициент P/S

HCC:

3.80

AMZN:

3.65

Коэффициент P/B

HCC:

2.53

AMZN:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

HCC:

$1.47B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCC:

$887.07M

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

HCC:

$296.72M

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Warrior Met Coal, Inc.

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с HCC:
HCC с AMRHCC с ANETHCC с EBFHCC с COSTHCC с SMCIHCC с VOOHCC с STLD
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

HCC vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCC
Ранг доходности на риск HCC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCC c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCCAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.72

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.18

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

1.00

+4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

2.39

+11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCC vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCC на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCC и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCCAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.72

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.26

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.11

Просадки

Сравнение просадок HCC и AMZN

Максимальная просадка HCC за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCC и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCCAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-94.40%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-21.74%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.53%

-30.88%

-14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-56.15%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-9.08%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.12%

-28.12%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

9.02%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HCC и AMZN

Warrior Met Coal, Inc. (HCC) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что HCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCCAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.07%

7.24%

+14.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.11%

20.35%

+15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.62%

30.00%

+26.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.60%

35.50%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.53%

32.46%

+20.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCC и AMZN

Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		0.30%0.36%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.85%27.91%45.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCC и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
458.59M
181.52B
(HCC) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCC и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Warrior Met Coal, Inc. и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.2%
36.8%
Активы портфеля
HCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 450.26M при выручке в 458.59M, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

HCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.37M при выручке в 458.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

HCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.34M при выручке в 458.59M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

HCC and AMZN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCC has higher volatility (22.07%) compared to AMZN (7.24%). In terms of maximum drawdown, HCC dropped -64.81% vs AMZN's -94.40%.

HCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCC и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор