PortfoliosLab logo
Сравнение HCC с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HCC и AMZN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности HCC и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-33.40%
-0.49%
HCC
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCC:

-0.62

AMZN:

0.32

Коэф-т Сортино

HCC:

-0.77

AMZN:

0.64

Коэф-т Омега

HCC:

0.91

AMZN:

1.08

Коэф-т Кальмара

HCC:

-0.69

AMZN:

0.32

Коэф-т Мартина

HCC:

-1.27

AMZN:

0.82

Индекс Язвы

HCC:

24.55%

AMZN:

11.88%

Дневная вол-ть

HCC:

48.79%

AMZN:

34.61%

Макс. просадка

HCC:

-64.81%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

HCC:

-39.23%

AMZN:

-16.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCC:

$2.38B

AMZN:

$2.13T

EPS

HCC:

$2.00

AMZN:

$6.13

Коэффициент P/E

HCC:

22.65

AMZN:

32.79

Коэффициент PEG

HCC:

0.00

AMZN:

2.22

Коэффициент P/S

HCC:

1.80

AMZN:

3.28

Коэффициент P/B

HCC:

1.15

AMZN:

6.98

Общая выручка (12 мес.)

HCC:

$1.32B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCC:

$442.62M

AMZN:

$319.68B

EBITDA (12 мес.)

HCC:

$219.44M

AMZN:

$133.92B

Доходность по периодам

С начала года, HCC показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -8.39%.


HCC

С начала года

-16.21%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-35.91%

1 год

-31.26%

3 года

13.69%

5 лет

29.23%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-8.39%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

-0.23%

1 год

11.20%

3 года

24.52%

5 лет

10.53%

10 лет

25.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Warrior Met Coal, Inc.

Amazon.com, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCC и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCC
Ранг риск-скорректированной доходности HCC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCC c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HCC на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCC и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
0.36
HCC
AMZN
Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCC и AMZN

Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
HCC
Warrior Met Coal, Inc.
0.69%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.84%27.91%45.17%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCC и AMZN

Максимальная просадка HCC за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCC и AMZN.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.39%
-15.43%
HCC
AMZN
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HCC и AMZN

Warrior Met Coal, Inc. (HCC) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что HCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.83%
10.25%
HCC
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCC и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
299.94M
155.67B
(HCC) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCC и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Warrior Met Coal, Inc. и Amazon.com, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
97.4%
50.6%
(HCC) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
HCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 292.07M при выручке в 299.94M, что соответствует валовой рентабельности в 97.4%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.69B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

HCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.38M при выручке в 299.94M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

HCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.17M при выручке в 299.94M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.


Сравнение с конкурентами

HCC - Warrior Met Coal, Inc.
AMZN - Amazon.com, Inc.

Посмотрите, как показатели рентабельности соотносятся для крупнейших компаний в отрасли Coking Coal.

СимволНазваниеРыночная капитализацияВаловая рентабельностьОперационная рентабельностьЧистая рентабельность
RASP.MEPublic Joint Stock Company Raspadskaya257.06B
0639.HKShougang Fushan Resources Group Ltd13.34B
0975.HKMONGOL MINING6.97B
CRN.AXCoronado Global Resources Inc.2.40B6.7%-6.2%-10.3%
AMRAlpha Metallurgical Resources, Inc.1.57B-3.4%-7.6%-6.4%
SXCSunCoke Energy, Inc.725.46M16.9%6.9%4.0%
METCBRamaco Resources Inc.499.51M15.2%-8.9%-7.0%
METCRamaco Resources, Inc.487.22M15.2%-8.9%-7.0%
AKM.AXAspire Mining Limited137.06M
0276.HKMONGOLIA ENERGY95.94M

Сравнение оценки HCC и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки Warrior Met Coal, Inc. и Amazon.com, Inc..

HCC - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HCC в сравнении с другими компаниями отрасли Coking Coal. В настоящее время у HCC коэффициент P/E составляет 22.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

AMZN - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMZN в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у AMZN коэффициент P/E составляет 32.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

HCC - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HCC по сравнению с другими компаниями отрасли Coking Coal. В настоящее время у HCC коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

AMZN - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMZN по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у AMZN коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

HCC - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Coking Coal. В настоящее время у HCC коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

AMZN - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у AMZN коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

HCC - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Coking Coal. В настоящее время у HCC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

AMZN - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у AMZN коэффициент P/B составляет 7.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Пользовательские портфели с HCC или AMZN


BTC-USD
NVDA
TSM
AVGO
NFLX
AMZN
RHM.DE
HIMS
1 stock
36%
YTD
FAST
BLDR
AMZN
ASML
RHM.DE
1 / 460

Последние обсуждения