PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCC с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCC с SMCI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCC или SMCI.

Корреляция

Корреляция между HCC и SMCI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HCC и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCC:

-0.53

SMCI:

-0.44

Коэф-т Сортино

HCC:

-0.49

SMCI:

-0.14

Коэф-т Омега

HCC:

0.94

SMCI:

0.98

Коэф-т Кальмара

HCC:

-0.53

SMCI:

-0.62

Коэф-т Мартина

HCC:

-1.00

SMCI:

-1.02

Индекс Язвы

HCC:

24.09%

SMCI:

51.97%

Дневная вол-ть

HCC:

48.46%

SMCI:

114.15%

Макс. просадка

HCC:

-64.81%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

HCC:

-35.73%

SMCI:

-62.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCC:

$2.56B

SMCI:

$27.54B

EPS

HCC:

$2.00

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

HCC:

24.32

SMCI:

25.08

Коэффициент PEG

HCC:

0.00

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

HCC:

1.94

SMCI:

1.28

Коэффициент P/B

HCC:

1.23

SMCI:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

HCC:

$1.32B

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCC:

$442.62M

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

HCC:

$219.44M

SMCI:

$735.64M

Доходность по периодам

С начала года, HCC показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 46.95%.

HCC

С начала года

-11.39%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-28.25%

1 год

-25.49%

3 года

15.93%

5 лет

30.37%

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

46.95%

1 месяц

42.17%

6 месяцев

107.94%

1 год

-49.55%

3 года

108.02%

5 лет

77.25%

10 лет

29.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Warrior Met Coal, Inc.

Super Micro Computer, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCC и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCC
Ранг риск-скорректированной доходности HCC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCC c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCC на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCI равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCC и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCC и SMCI

Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		0.67%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.84%27.91%45.17%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCC и SMCI

Максимальная просадка HCC за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCC и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCC и SMCI

Текущая волатильность для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) составляет 11.79%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.55%. Это указывает на то, что HCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCC и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
299.94M
4.60B
(HCC) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCC и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Warrior Met Coal, Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
97.4%
9.6%
(HCC) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
HCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 292.07M при выручке в 299.94M, что соответствует валовой рентабельности в 97.4%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

HCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.38M при выручке в 299.94M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

HCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.17M при выручке в 299.94M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 384.31M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.