PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCC с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCC с SMCI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCC или SMCI.

Корреляция

Корреляция между HCC и SMCI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HCC и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
638.08%
1,391.62%
HCC
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCC:

-0.51

SMCI:

-0.46

Коэф-т Сортино

HCC:

-0.52

SMCI:

-0.12

Коэф-т Омега

HCC:

0.94

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

HCC:

-0.54

SMCI:

-0.61

Коэф-т Мартина

HCC:

-1.10

SMCI:

-1.02

Индекс Язвы

HCC:

22.35%

SMCI:

51.06%

Дневная вол-ть

HCC:

48.11%

SMCI:

113.63%

Макс. просадка

HCC:

-64.81%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

HCC:

-34.23%

SMCI:

-69.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCC:

$2.64B

SMCI:

$21.64B

EPS

HCC:

$4.79

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/E

HCC:

10.25

SMCI:

15.86

Коэффициент PEG

HCC:

0.00

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

HCC:

1.73

SMCI:

1.04

Коэффициент P/B

HCC:

1.23

SMCI:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

HCC:

$1.02B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCC:

$418.53M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

HCC:

$236.82M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, HCC показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 19.65%.

HCC

С начала года

-9.32%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-18.60%

1 год

-29.60%

5 лет

36.55%

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

19.65%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-22.85%

1 год

-57.47%

5 лет

74.53%

10 лет

29.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCC и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCC
Ранг риск-скорректированной доходности HCC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCC c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HCC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HCC: -0.51
SMCI: -0.46
Коэффициент Сортино HCC, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCC: -0.52
SMCI: -0.12
Коэффициент Омега HCC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCC: 0.94
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара HCC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HCC: -0.54
SMCI: -0.61
Коэффициент Мартина HCC, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCC: -1.10
SMCI: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа HCC на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCI равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCC и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.46
HCC
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCC и SMCI

Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		0.65%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.84%27.91%45.17%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCC и SMCI

Максимальная просадка HCC за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCC и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.23%
-69.30%
HCC
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности HCC и SMCI

Текущая волатильность для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) составляет 17.30%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.01%. Это указывает на то, что HCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.30%
29.01%
HCC
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCC и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию