PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCC с AMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCC с AMR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCC или AMR.

Корреляция

Корреляция между HCC и AMR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HCC и AMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
638.08%
120.93%
HCC
AMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCC:

-0.51

AMR:

-1.18

Коэф-т Сортино

HCC:

-0.52

AMR:

-2.08

Коэф-т Омега

HCC:

0.94

AMR:

0.76

Коэф-т Кальмара

HCC:

-0.54

AMR:

-0.81

Коэф-т Мартина

HCC:

-1.10

AMR:

-1.55

Индекс Язвы

HCC:

22.35%

AMR:

39.11%

Дневная вол-ть

HCC:

48.11%

AMR:

51.68%

Макс. просадка

HCC:

-64.81%

AMR:

-97.35%

Текущая просадка

HCC:

-34.23%

AMR:

-71.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCC:

$2.64B

AMR:

$1.69B

EPS

HCC:

$4.79

AMR:

$14.29

Коэффициент P/E

HCC:

10.25

AMR:

8.83

Коэффициент P/S

HCC:

1.73

AMR:

0.57

Коэффициент P/B

HCC:

1.23

AMR:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

HCC:

$1.02B

AMR:

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCC:

$418.53M

AMR:

$139.36M

EBITDA (12 мес.)

HCC:

$236.82M

AMR:

$222.88M

Доходность по периодам

С начала года, HCC показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у AMR с доходностью -36.94%.

HCC

С начала года

-9.32%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-18.60%

1 год

-29.60%

5 лет

36.55%

10 лет

N/A

AMR

С начала года

-36.94%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-38.74%

1 год

-63.30%

5 лет

101.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCC и AMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCC
Ранг риск-скорректированной доходности HCC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AMR
Ранг риск-скорректированной доходности AMR, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCC c AMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HCC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HCC: -0.51
AMR: -1.18
Коэффициент Сортино HCC, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCC: -0.52
AMR: -2.08
Коэффициент Омега HCC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCC: 0.94
AMR: 0.76
Коэффициент Кальмара HCC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HCC: -0.54
AMR: -0.81
Коэффициент Мартина HCC, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCC: -1.10
AMR: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа HCC на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа AMR равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCC и AMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-1.18
HCC
AMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCC и AMR

Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как AMR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		0.65%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.84%27.91%45.17%
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.00%0.00%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%15.15%

Просадки

Сравнение просадок HCC и AMR

Максимальная просадка HCC за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки AMR в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCC и AMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.23%
-71.46%
HCC
AMR

Волатильность

Сравнение волатильности HCC и AMR

Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) имеют волатильность 17.30% и 17.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.30%
17.57%
HCC
AMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCC и AMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и Alpha Metallurgical Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию