- ISIN
- US93627C1018
- CUSIP
- 93627C101
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Coking Coal
- Дата IPO
- 13 апр. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.59B
- Enterprise Value
- $5.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.61
- Коэффициент P/E
- 40.56
- Коэффициент PEG
- 0.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $887.07M
- EBITDA (12 мес.)
- $296.72M
- Годовой диапазон
- $40.80 - $110.39
- Целевая цена
- $112.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCC
Warrior Met Coal, Inc. (HCC) прибавил 20.3% с начала года. По цене $106 за акцию HCC торгуется на 4.1% ниже 52-недельного максимума в $110. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,070.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Warrior Met Coal, Inc. (HCC) показал доход в 20.31% с начала года и 130.83% за последние 12 месяцев.
Warrior Met Coal, Inc.
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- 26.02%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 27.92%
- 1 год
- 130.83%
- 3 года*
- 45.77%
- 5 лет*
- 43.43%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HCC по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2017 г. с доходностью +36.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HCC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2025 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший день был 25 февр. 2021 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | -6.70% | 11.91% | -3.54% | 5.31% | 11.99% | 20.31% | ||||||
| 2025 | -2.71% | -8.62% | -0.87% | 0.21% | -4.80% | 0.84% | 12.11% | 19.16% | 4.09% | 6.60% | 15.52% | 12.62% | 63.49% |
| 2024 | 5.25% | -10.31% | 6.55% | 12.60% | 0.24% | -8.27% | 10.10% | -11.17% | 4.22% | -1.21% | 11.53% | -22.87% | -9.79% |
| 2023 | 9.35% | 3.68% | -4.08% | -5.83% | -4.98% | 18.82% | 13.61% | -10.43% | 29.12% | -4.60% | 15.02% | 8.93% | 81.59% |
| 2022 | 1.91% | 20.23% | 18.02% | -8.19% | 0.38% | -8.95% | 4.31% | 4.53% | -12.63% | 30.59% | -0.70% | -5.92% | 41.03% |
| 2021 | 7.97% | -16.51% | -10.64% | -7.47% | 15.79% | -6.01% | 8.55% | 20.24% | 3.93% | 3.01% | -10.16% | 19.64% | 21.82% |
Метрики бенчмарка
Warrior Met Coal, Inc. has an annualized alpha of 36.36%, beta of 0.90, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2017.
- This stock captured 145.98% of S&P 500 Index gains but only 61.39% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 36.36%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 145.98%
- Участие в снижении
- 61.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCC имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HCC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 2.93 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 13.52 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Warrior Met Coal, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.82 | $1.16 | $1.54 | $0.20 | $0.20 | $4.62 | $6.73 | $11.36 |
Дивидендный доход | 0.30% | 0.36% | 1.51% | 1.90% | 4.45% | 0.78% | 0.94% | 21.85% | 27.91% | 45.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Warrior Met Coal, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Warrior Met Coal, Inc. дивидендная доходность составляет 0.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Warrior Met Coal, Inc. коэффициент выплат составляет 12.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Warrior Met Coal, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Warrior Met Coal, Inc. показал максимальную просадку в 64.81%, зарегистрированную 27 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 384 торговые сессии.
Текущая просадка Warrior Met Coal, Inc. составляет 3.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -64.81%март 2020 г. | 10mo 26d | 1y 6mo | 2y 5moмай 2019 г. - окт. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -45.53%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 7mo 6d | 12mo 3dнояб. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.66%июль 2022 г. | 3mo 26d | 7mo 17d | 11mo 13dмарт 2022 г. - февр. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.81%нояб. 2018 г. | 5mo 22d | 4mo 1d | 9mo 23dиюнь 2018 г. - март 2019 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -29.47%сент. 2024 г. | 2mo 10d | 1mo 27d | 4mo 7dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| HCC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.81% | -56.78% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -9.10% | -15.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.53% | -18.90% | -26.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -25.43% | -20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -0.74% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -10.72% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 1.97% | +7.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Warrior Met Coal, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Warrior Met Coal, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Coking Coal. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HCC в сравнении с другими компаниями отрасли Coking Coal. В настоящее время у HCC коэффициент P/E составляет 40.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HCC по сравнению с другими компаниями отрасли Coking Coal. В настоящее время у HCC коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Coking Coal. В настоящее время у HCC коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Coking Coal. В настоящее время у HCC коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HCC
Добавьте Warrior Met Coal, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCC