PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Warrior Met Coal, Inc. (HCC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Warrior Met Coal, Inc. (HCC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US93627C1018

CUSIP

93627C101

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Coking Coal

Дата IPO

13 апр. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.64B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.79

Коэффициент P/E

10.25

Общая выручка (12 мес.)

$1.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

$418.53M

EBITDA (12 мес.)

$236.82M

Годовой диапазон

$38.00 - $75.21

Целевая цена

$65.20

Процент коротких позиций

17.83%

Коэффициент коротких позиций

5.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HCC с AMR HCC с ARCH HCC с CEIX HCC с COST HCC с STLD HCC с VOO HCC с ANET HCC с AMZN HCC с SMH HCC с SMCI
Популярные сравнения:
HCC с AMR HCC с ARCH HCC с CEIX HCC с COST HCC с STLD HCC с VOO HCC с ANET HCC с AMZN HCC с SMH HCC с SMCI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Warrior Met Coal, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
638.08%
137.24%
HCC (Warrior Met Coal, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Warrior Met Coal, Inc. показал доход в -9.32% с начала года и -29.60% за последние 12 месяцев.

HCC

С начала года

-9.32%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-18.60%

1 год

-29.60%

5 лет

36.55%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HCC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.71%-8.62%-0.87%2.89%-9.32%
20245.25%-10.31%6.55%12.60%0.24%-8.27%10.10%-11.17%4.22%-1.20%11.53%-22.87%-9.79%
20239.35%3.68%-4.08%-5.83%-4.98%18.82%13.61%-10.43%29.12%-4.60%15.02%8.93%81.59%
20221.91%20.23%18.02%-8.19%0.38%-8.95%4.31%4.53%-12.63%30.59%-0.70%-5.92%41.03%
20217.97%-16.51%-10.64%-7.47%15.79%-6.01%8.55%20.24%3.93%3.01%-10.16%19.64%21.82%
2020-10.74%-5.78%-40.07%18.17%12.69%9.30%3.44%-2.52%10.41%-11.87%16.13%22.39%2.30%
201919.16%1.91%4.00%1.97%-3.70%1.20%-5.28%-15.35%-6.60%0.02%5.39%2.92%1.98%
201811.21%11.77%-10.25%5.88%17.10%1.47%-6.17%-6.86%12.43%3.55%-15.21%1.73%23.19%
20170.44%-5.21%0.23%27.61%25.10%-13.63%10.39%36.87%13.19%125.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HCC составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HCC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HCC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HCC: -0.51
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HCC, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCC: -0.52
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HCC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCC: 0.94
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HCC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HCC: -0.54
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HCC, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCC: -1.10
^GSPC: 1.94

Warrior Met Coal, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.46
HCC (Warrior Met Coal, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Warrior Met Coal, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.32$0.82$1.16$1.54$0.20$0.20$4.62$6.73$11.36

Дивидендный доход

0.65%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.84%27.91%45.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Warrior Met Coal, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.58$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.82
2023$0.00$0.95$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$1.16
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.56$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.06$0.00$1.54
2021$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2020$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$4.47$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$4.62
2018$0.00$0.05$0.00$6.53$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$6.73
2017$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$11.26$0.00$11.36

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
HCC: 0.7%
У Warrior Met Coal, Inc. дивидендная доходность составляет 0.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
HCC: 6.5%
У Warrior Met Coal, Inc. коэффициент выплат составляет 6.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Warrior Met Coal, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.23%
-10.07%
HCC (Warrior Met Coal, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Warrior Met Coal, Inc. показал максимальную просадку в 64.81%, зарегистрированную 27 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 384 торговые сессии.

Текущая просадка Warrior Met Coal, Inc. составляет 34.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.81%6 мая 2019 г.22727 мар. 2020 г.3845 окт. 2021 г.611
-45.53%8 нояб. 2024 г.1004 апр. 2025 г.———
-35.66%11 мар. 2022 г.795 июл. 2022 г.15817 февр. 2023 г.237
-29.81%7 июн. 2018 г.12026 нояб. 2018 г.8227 мар. 2019 г.202
-29.47%2 июл. 2024 г.4910 сент. 2024 г.416 нояб. 2024 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Warrior Met Coal, Inc. составляет 17.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.30%
14.23%
HCC (Warrior Met Coal, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Warrior Met Coal, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Warrior Met Coal, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Coking Coal. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
HCC: 10.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HCC в сравнении с другими компаниями отрасли Coking Coal. В настоящее время у HCC коэффициент P/E составляет 10.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.0
HCC: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HCC по сравнению с другими компаниями отрасли Coking Coal. В настоящее время у HCC коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
HCC: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Coking Coal. В настоящее время у HCC коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
HCC: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Coking Coal. В настоящее время у HCC коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию