Сравнение HCC с EBF
HCC (Warrior Met Coal, Inc.) and EBF (Ennis, Inc.) are both stocks. HCC operates in Coking Coal (Basic Materials), while EBF operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 5 years, HCC returned 39.37%/yr vs 7.05%/yr for EBF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCC и EBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCC показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у EBF с доходностью 20.89%.
HCC
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 98.31%
- 3 года*
- 32.96%
- 5 лет*
- 39.37%
- 10 лет*
- —
EBF
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 20.89%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам HCC и EBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCC Warrior Met Coal, Inc. | -4.38% | 63.49% | -9.79% | 81.59% | 41.03% | 21.82% | 2.30% | 1.98% | 23.20% | 131.47% |
EBF Ennis, Inc. | 20.89% | -9.96% | 12.59% | 3.64% | 19.38% | 14.78% | -13.46% | 17.54% | -2.77% | 35.76% |
Correlation
The correlation between HCC and EBF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between HCC and EBF shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCC:
$4.44B
EBF:
$541.81M
HCC:
$2.61
EBF:
$1.65
HCC:
32.23
EBF:
12.83
HCC:
0.75
EBF:
0.92
HCC:
3.02
EBF:
1.39
HCC:
2.01
EBF:
1.74
HCC:
$1.47B
EBF:
$393.82M
HCC:
$887.07M
EBF:
$121.26M
HCC:
$296.72M
EBF:
$71.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCC vs. EBF — Ранг доходности на риск
HCC
EBF
Сравнение HCC c EBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Ennis, Inc. (EBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCC | EBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 1.60 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 3.68 | +6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCC и EBF
Максимальная просадка HCC за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки EBF в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCC и EBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCC | EBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.81% | -73.10% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -11.14% | -13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.53% | -22.80% | -22.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -22.80% | -22.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.69% | -3.97% | -19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.09% | -20.56% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 5.06% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCC и EBF
Warrior Met Coal, Inc. (HCC) имеет более высокую волатильность в 24.69% по сравнению с Ennis, Inc. (EBF) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что HCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCC | EBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.69% | 7.33% | +17.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.84% | 16.84% | +20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.96% | 22.28% | +34.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.66% | 21.46% | +28.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 26.22% | +26.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCC и EBF
Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности EBF в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | 4.71% | 5.55% | 16.60% | 4.56% | 4.51% | 4.86% | 5.04% | 4.16% | 4.94% | 3.61% | 11.67% | 3.64% |
HCC Warrior Met Coal, Inc. | 0.38% | 0.36% | 1.51% | 1.90% | 4.45% | 0.78% | 0.94% | 21.85% | 27.91% | 45.17% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCC и EBF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и Ennis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCC и EBF
HCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 450.26M при выручке в 458.59M, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
EBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ennis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.08M при выручке в 98.62M, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.
HCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.37M при выручке в 458.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
EBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ennis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.59M при выручке в 98.62M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
HCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.34M при выручке в 458.59M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
EBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ennis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.88M при выручке в 98.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
HCC and EBF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCC has higher volatility (24.69%) compared to EBF (7.33%). In terms of maximum drawdown, HCC dropped -64.81% vs EBF's -73.10%.
HCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCC и EBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор