Сравнение EBF с KHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ennis, Inc. (EBF) и The Kraft Heinz Company (KHC).
Доходность
Сравнение доходности EBF и KHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBF и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | 21.78% | -9.96% | 12.59% | 3.64% | 19.38% | 14.78% | -13.46% | 17.54% | -2.77% | 24.65% |
KHC The Kraft Heinz Company | -6.62% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Фундаментальные показатели
EBF:
$2.45
KHC:
-$4.92
EBF:
4.07
KHC:
1.06
EBF:
$92.70M
KHC:
$24.94B
EBF:
$27.36M
KHC:
$8.31B
EBF:
$75.48M
KHC:
-$3.70B
Доходность по периодам
С начала года, EBF показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -6.62%. За последние 10 лет акции EBF превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 7.36% против -7.86% соответственно.
EBF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 7.36%
KHC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- -21.91%
- 3 года*
- -12.37%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBF vs. KHC — Ранг доходности на риск
EBF
KHC
Сравнение EBF c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBF | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -0.85 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | -1.07 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.83 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -1.49 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBF | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.85 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.31 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.29 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.24 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между EBF и KHC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBF и KHC
Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности KHC в 7.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | 4.62% | 5.55% | 16.60% | 4.56% | 4.51% | 4.86% | 5.04% | 4.16% | 4.94% | 3.61% | 11.67% | 3.64% |
KHC The Kraft Heinz Company | 7.18% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Просадки
Сравнение просадок EBF и KHC
Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, примерно равная максимальной просадке KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и KHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBF | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -76.07% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -26.76% | +11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -41.69% | +18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -76.07% | +40.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -64.67% | +64.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -42.07% | +21.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 14.88% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBF и KHC
Текущая волатильность для Ennis, Inc. (EBF) составляет 5.74%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что EBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBF | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 8.33% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 17.31% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 25.86% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.11% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 27.00% | -0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBF и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности