Сравнение EBF с KHC
EBF (Ennis, Inc.) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. EBF operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EBF returned 8.45%/yr vs -8.02%/yr for KHC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBF и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBF показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции EBF превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 8.45% против -8.02% соответственно.
EBF
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 20.89%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.45%
KHC
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- -5.96%
- 3 года*
- -9.06%
- 5 лет*
- -6.30%
- 10 лет*
- -8.02%
Сравнение доходности по годам EBF и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | 20.89% | -9.96% | 12.59% | 3.64% | 19.38% | 14.78% | -13.46% | 17.54% | -2.77% | 24.65% |
KHC The Kraft Heinz Company | -2.07% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between EBF and KHC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
EBF:
$541.81M
KHC:
$27.25B
EBF:
$1.65
KHC:
-$4.85
EBF:
1.39
KHC:
1.09
EBF:
1.74
KHC:
0.65
EBF:
$393.82M
KHC:
$24.99B
EBF:
$121.26M
KHC:
$8.46B
EBF:
$71.61M
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBF vs. KHC — Ранг доходности на риск
EBF
KHC
Сравнение EBF c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBF | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.26 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -0.46 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBF и KHC
Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, примерно равная максимальной просадке KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBF | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -76.07% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -23.19% | +12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -38.72% | +15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -41.69% | +18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -76.07% | +40.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -62.95% | +58.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.56% | -42.49% | +21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 13.12% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBF и KHC
Текущая волатильность для Ennis, Inc. (EBF) составляет 7.33%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что EBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBF | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 9.05% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 19.57% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 26.10% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 22.53% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 27.13% | -0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBF и KHC
Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности KHC в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | 4.71% | 5.55% | 16.60% | 4.56% | 4.51% | 4.86% | 5.04% | 4.16% | 4.94% | 3.61% | 11.67% | 3.64% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.97% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBF и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EBF и KHC
EBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ennis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.08M при выручке в 98.62M, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
EBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ennis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.59M при выручке в 98.62M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
EBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ennis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.88M при выручке в 98.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
EBF and KHC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (9.05%) compared to EBF (7.33%). In terms of maximum drawdown, EBF dropped -73.10% vs KHC's -76.07%.
EBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBF и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор