PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EBF с KHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EBF с KHC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ennis, Inc. (EBF) и The Kraft Heinz Company (KHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBF или KHC.

Корреляция

Корреляция между EBF и KHC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EBF и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ennis, Inc. (EBF) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBF:

0.44

KHC:

-0.83

Коэф-т Сортино

EBF:

0.79

KHC:

-1.06

Коэф-т Омега

EBF:

1.10

KHC:

0.88

Коэф-т Кальмара

EBF:

0.51

KHC:

-0.31

Коэф-т Мартина

EBF:

1.52

KHC:

-1.53

Индекс Язвы

EBF:

7.02%

KHC:

12.04%

Дневная вол-ть

EBF:

23.75%

KHC:

22.66%

Макс. просадка

EBF:

-73.10%

KHC:

-76.07%

Текущая просадка

EBF:

-10.85%

KHC:

-58.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBF:

$508.04M

KHC:

$32.83B

EPS

EBF:

$1.54

KHC:

$2.19

Коэффициент P/E

EBF:

12.66

KHC:

12.67

Коэффициент PEG

EBF:

3.36

KHC:

0.97

Коэффициент P/S

EBF:

1.29

KHC:

1.29

Коэффициент P/B

EBF:

1.68

KHC:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

EBF:

$394.62M

KHC:

$25.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

EBF:

$117.29M

KHC:

$8.79B

EBITDA (12 мес.)

EBF:

$51.97M

KHC:

$2.72B

Доходность по периодам

С начала года, EBF показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -8.04%.

EBF

С начала года

-5.44%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

-5.31%

1 год

10.28%

3 года

13.04%

5 лет

10.58%

10 лет

8.08%

KHC

С начала года

-8.04%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-7.95%

1 год

-18.71%

3 года

-5.96%

5 лет

2.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ennis, Inc.

The Kraft Heinz Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBF и KHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EBF
Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBF c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EBF на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBF и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBF и KHC

Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 18.00%, что больше доходности KHC в 5.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBF
Ennis, Inc.		18.00%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%
KHC
The Kraft Heinz Company		5.74%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBF и KHC

Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, примерно равная максимальной просадке KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EBF и KHC

Ennis, Inc. (EBF) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что EBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBF и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
92.70M
6.00B
(EBF) Общая выручка
(KHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EBF и KHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ennis, Inc. и The Kraft Heinz Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20212022202320242025
29.5%
34.4%
(EBF) Валовая рентабельность
(KHC) Валовая рентабельность
EBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ennis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 92.70M, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.

KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

EBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ennis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.01M при выручке в 92.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

EBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ennis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.02M при выручке в 92.70M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 712.00M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.