PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EBF с MMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EBF с MMM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ennis, Inc. (EBF) и 3M Company (MMM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBF или MMM.

Корреляция

Корреляция между EBF и MMM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EBF и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ennis, Inc. (EBF) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBF:

0.44

MMM:

1.40

Коэф-т Сортино

EBF:

0.69

MMM:

2.58

Коэф-т Омега

EBF:

1.09

MMM:

1.35

Коэф-т Кальмара

EBF:

0.43

MMM:

1.20

Коэф-т Мартина

EBF:

1.26

MMM:

8.86

Индекс Язвы

EBF:

7.06%

MMM:

5.68%

Дневная вол-ть

EBF:

23.71%

MMM:

35.95%

Макс. просадка

EBF:

-73.10%

MMM:

-59.10%

Текущая просадка

EBF:

-11.31%

MMM:

-6.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBF:

$506.47M

MMM:

$82.96B

EPS

EBF:

$1.54

MMM:

$8.02

Коэффициент P/E

EBF:

12.62

MMM:

19.22

Коэффициент PEG

EBF:

3.36

MMM:

3.56

Коэффициент P/S

EBF:

1.28

MMM:

3.38

Коэффициент P/B

EBF:

1.68

MMM:

18.46

Общая выручка (12 мес.)

EBF:

$394.62M

MMM:

$24.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

EBF:

$117.29M

MMM:

$10.04B

EBITDA (12 мес.)

EBF:

$51.97M

MMM:

$6.60B

Доходность по периодам

С начала года, EBF показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 20.00%. За последние 10 лет акции EBF превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 8.02% против 4.76% соответственно.

EBF

С начала года

-5.93%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

-4.89%

1 год

10.46%

3 года

12.84%

5 лет

9.85%

10 лет

8.02%

MMM

С начала года

20.00%

1 месяц

18.39%

6 месяцев

20.84%

1 год

49.85%

3 года

13.04%

5 лет

8.82%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ennis, Inc.

3M Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBF и MMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EBF
Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBF c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EBF на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBF и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBF и MMM

Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности MMM в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBF
Ennis, Inc.		18.10%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%
MMM
3M Company		1.84%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%

Просадки

Сравнение просадок EBF и MMM

Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EBF и MMM

Текущая волатильность для Ennis, Inc. (EBF) составляет 7.54%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что EBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBF и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
92.70M
5.95B
(EBF) Общая выручка
(MMM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EBF и MMM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ennis, Inc. и 3M Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
29.5%
41.6%
(EBF) Валовая рентабельность
(MMM) Валовая рентабельность
EBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ennis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 92.70M, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.

MMM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.

EBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ennis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.01M при выручке в 92.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

MMM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

EBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ennis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.02M при выручке в 92.70M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

MMM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.