Сравнение EBF с TJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ennis, Inc. (EBF) и The TJX Companies, Inc. (TJX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBF или TJX.
Основные характеристики
| EBF | TJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.05% | 29.59% |
| Дох-ть за 1 год | 17.30% | 35.94% |
| Дох-ть за 3 года | 11.67% | 22.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.51% | 16.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.36% | 16.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 3.64 |
| Коэф-т Мартина | 2.38 | 10.22 |
| Индекс Язвы | 6.95% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 21.61% | 17.28% |
| Макс. просадка | -73.10% | -64.60% |
| Текущая просадка | -3.67% | -0.70% |
Фундаментальные показатели
| EBF | TJX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $575.20M | $135.18B |
| EPS | $1.54 | $4.13 |
| Цена/прибыль | 14.10 | 29.02 |
| PEG коэффициент | 3.36 | 2.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $404.20M | $42.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $118.89M | $12.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $65.70M | $5.39B |
Корреляция
Корреляция между EBF и TJX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EBF и TJX
С начала года, EBF показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 29.59%. За последние 10 лет акции EBF уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 11.36% против 16.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EBF c TJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBF и TJX
Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности TJX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | 16.24% | 4.56% | 4.51% | 4.86% | 5.04% | 4.16% | 4.94% | 3.61% | 12.68% | 3.64% | 5.20% | 1.98% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.22% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок EBF и TJX
Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EBF и TJX
Ennis, Inc. (EBF) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что EBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBF и TJX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности