Сравнение EBF с PANL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ennis, Inc. (EBF) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBF или PANL.
Основные характеристики
| EBF | PANL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.05% | -19.09% |
| Дох-ть за 1 год | 17.30% | -4.48% |
| Дох-ть за 3 года | 11.67% | 21.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.51% | 20.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.36% | 5.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | -0.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 0.19 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | -0.07 |
| Коэф-т Мартина | 2.38 | -0.10 |
| Индекс Язвы | 6.95% | 20.94% |
| Дневная вол-ть | 21.61% | 39.16% |
| Макс. просадка | -73.10% | -83.44% |
| Текущая просадка | -3.67% | -29.97% |
Фундаментальные показатели
| EBF | PANL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $575.20M | $317.53M |
| EPS | $1.54 | $0.77 |
| Цена/прибыль | 14.10 | 8.79 |
| PEG коэффициент | 3.36 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $404.20M | $368.15M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $118.89M | $47.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $65.70M | $52.13M |
Корреляция
Корреляция между EBF и PANL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EBF и PANL
С начала года, EBF показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у PANL с доходностью -19.09%. За последние 10 лет акции EBF превзошли акции PANL по среднегодовой доходности: 11.36% против 5.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EBF c PANL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBF и PANL
Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности PANL в 6.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | 16.24% | 4.56% | 4.51% | 4.86% | 5.04% | 4.16% | 4.94% | 3.61% | 12.68% | 3.64% | 5.20% | 1.98% |
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 6.24% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EBF и PANL
Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки PANL в -83.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и PANL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EBF и PANL
Текущая волатильность для Ennis, Inc. (EBF) составляет 7.13%, в то время как у Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что EBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBF и PANL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и Pangaea Logistics Solutions, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности