PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EBF с PANL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EBF с PANL

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ennis, Inc. (EBF) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBF или PANL.

Корреляция

Корреляция между EBF и PANL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EBF и PANL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ennis, Inc. (EBF) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.60%
-45.02%
EBF
PANL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBF:

0.32

PANL:

-0.92

Коэф-т Сортино

EBF:

0.60

PANL:

-1.33

Коэф-т Омега

EBF:

1.08

PANL:

0.85

Коэф-т Кальмара

EBF:

0.35

PANL:

-0.68

Коэф-т Мартина

EBF:

1.19

PANL:

-1.40

Индекс Язвы

EBF:

6.19%

PANL:

26.43%

Дневная вол-ть

EBF:

23.32%

PANL:

40.21%

Макс. просадка

EBF:

-73.10%

PANL:

-83.44%

Текущая просадка

EBF:

-17.32%

PANL:

-53.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBF:

$467.69M

PANL:

$266.78M

EPS

EBF:

$1.54

PANL:

$0.63

Коэффициент P/E

EBF:

11.58

PANL:

6.45

Коэффициент PEG

EBF:

3.36

PANL:

0.00

Коэффициент P/S

EBF:

1.19

PANL:

0.50

Коэффициент P/B

EBF:

1.54

PANL:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

EBF:

$301.92M

PANL:

$431.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

EBF:

$89.93M

PANL:

$54.77M

EBITDA (12 мес.)

EBF:

$69.86M

PANL:

$57.95M

Доходность по периодам

С начала года, EBF показывает доходность -12.30%, что значительно выше, чем у PANL с доходностью -22.38%. За последние 10 лет акции EBF уступали акциям PANL по среднегодовой доходности: 7.96% против 9.23% соответственно.

EBF

С начала года

-12.30%

1 месяц

-9.44%

6 месяцев

-10.26%

1 год

6.03%

5 лет

6.69%

10 лет

7.96%

PANL

С начала года

-22.38%

1 месяц

-16.05%

6 месяцев

-33.11%

1 год

-39.65%

5 лет

16.65%

10 лет

9.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBF и PANL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EBF
Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
PANL
Ранг риск-скорректированной доходности PANL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBF c PANL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EBF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EBF: 0.32
PANL: -0.92
Коэффициент Сортино EBF, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EBF: 0.60
PANL: -1.33
Коэффициент Омега EBF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EBF: 1.08
PANL: 0.85
Коэффициент Кальмара EBF, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EBF: 0.35
PANL: -0.68
Коэффициент Мартина EBF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EBF: 1.19
PANL: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа EBF на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа PANL равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBF и PANL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.92
EBF
PANL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBF и PANL

Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.41%, что больше доходности PANL в 9.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBF
Ennis, Inc.		19.41%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.		9.80%7.46%4.85%5.83%3.31%0.00%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBF и PANL

Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки PANL в -83.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и PANL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.32%
-53.74%
EBF
PANL

Волатильность

Сравнение волатильности EBF и PANL

Текущая волатильность для Ennis, Inc. (EBF) составляет 11.86%, в то время как у Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) волатильность равна 18.96%. Это указывает на то, что EBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
18.96%
EBF
PANL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBF и PANL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и Pangaea Logistics Solutions, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
99.77M
147.17M
(EBF) Общая выручка
(PANL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию