Сравнение EBF с PANL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ennis, Inc. (EBF) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL).
Доходность
Сравнение доходности EBF и PANL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBF и PANL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | 22.12% | -9.96% | 12.59% | 3.64% | 19.38% | 14.78% | -13.46% | 17.54% | -2.77% | 24.65% |
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 6.53% | 34.57% | -31.14% | 70.59% | 44.19% | 40.77% | -6.10% | 0.50% | -17.66% | 8.24% |
Фундаментальные показатели
EBF:
$2.45
PANL:
$0.30
EBF:
8.84
PANL:
24.24
EBF:
4.08
PANL:
0.74
EBF:
$92.70M
PANL:
$632.04M
EBF:
$27.36M
PANL:
$57.45M
EBF:
$75.48M
PANL:
$83.42M
Доходность по периодам
С начала года, EBF показывает доходность 22.12%, что значительно выше, чем у PANL с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции EBF уступали акциям PANL по среднегодовой доходности: 7.58% против 15.62% соответственно.
EBF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 22.12%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 7.58%
PANL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -19.98%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 46.18%
- 1 год
- 55.06%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBF vs. PANL — Ранг доходности на риск
EBF
PANL
Сравнение EBF c PANL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBF | PANL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.07 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.82 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.08 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 5.67 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBF | PANL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.07 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.00 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EBF и PANL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBF и PANL
Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности PANL в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | 4.61% | 5.55% | 16.60% | 4.56% | 4.51% | 4.86% | 5.04% | 4.16% | 4.94% | 3.61% | 11.67% | 3.64% |
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 2.74% | 3.63% | 7.46% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EBF и PANL
Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки PANL в -83.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и PANL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBF | PANL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -83.44% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -27.59% | +13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -54.76% | +31.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -65.73% | +30.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -22.03% | +21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -51.63% | +30.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 10.10% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBF и PANL
Текущая волатильность для Ennis, Inc. (EBF) составляет 5.61%, в то время как у Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что EBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBF | PANL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 18.11% | -12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 38.42% | -24.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 51.49% | -28.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 47.02% | -26.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 54.79% | -28.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBF и PANL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и Pangaea Logistics Solutions, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EBF и PANL
EBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ennis, Inc. сообщила о валовой прибыли в -60.33M при выручке в -195.87M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
PANL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ennis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.67M при выручке в -195.87M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
PANL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.44M при выручке в 183.88M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
EBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ennis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.83M при выручке в -195.87M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
PANL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.88M при выручке в 183.88M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.