PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBF с PANL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EBF с PANL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ennis, Inc. (EBF) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL).

Доходность

Сравнение доходности EBF и PANL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ennis, Inc. (EBF) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBF и PANL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBF
Ennis, Inc.		21.78%-9.96%12.59%3.64%19.38%14.78%-13.46%17.54%-2.77%24.65%
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.		4.34%34.57%-31.14%70.59%44.19%40.77%-6.10%0.50%-17.66%8.24%

Фундаментальные показатели

EPS

EBF:

$2.45

PANL:

$0.30

Коэффициент P/E

EBF:

8.81

PANL:

23.74

Коэффициент P/S

EBF:

4.07

PANL:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

EBF:

$92.70M

PANL:

$632.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

EBF:

$27.36M

PANL:

$57.45M

EBITDA (12 мес.)

EBF:

$75.48M

PANL:

$83.42M

Доходность по периодам

С начала года, EBF показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у PANL с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции EBF уступали акциям PANL по среднегодовой доходности: 7.36% против 15.38% соответственно.

EBF

1 день
0.98%
1 месяц
2.61%
С начала года
21.78%
6 месяцев
21.72%
1 год
13.55%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.60%
10 лет*
7.36%

PANL

1 день
0.85%
1 месяц
-23.39%
С начала года
4.34%
6 месяцев
43.46%
1 год
54.09%
3 года*
12.54%
5 лет*
23.78%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ennis, Inc.

Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

Часто сравнивают с EBF:
EBF с HBIEBF с DLXEBF с TJXEBF с THFFEBF с HCCEBF с SPYEBF с MMM
Часто сравнивают с PANL:
PANL с NPKPANL с SCHDPANL с SPYPANL с XLIPANL с SWLGXPANL с SLGPANL с JNJ

Доходность на риск

EBF vs. PANL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBF
Ранг доходности на риск EBF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PANL
Ранг доходности на риск PANL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBF c PANL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBFPANLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.06

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.80

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.00

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

5.50

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBF vs. PANL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBF на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа PANL равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBF и PANL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBFPANLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.06

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.00

+0.19

Корреляция

Корреляция между EBF и PANL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBF и PANL

Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности PANL в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBF
Ennis, Inc.		4.62%5.55%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%11.67%3.64%
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.		2.80%3.63%7.46%4.85%5.83%3.31%0.00%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBF и PANL

Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки PANL в -83.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и PANL.

Загрузка...

Показатели просадок

EBFPANLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.10%

-83.44%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-27.59%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-54.76%

+31.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-65.73%

+30.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-23.64%

+23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-51.64%

+30.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

10.01%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EBF и PANL

Текущая волатильность для Ennis, Inc. (EBF) составляет 5.74%, в то время как у Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что EBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBFPANLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

17.94%

-12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

38.40%

-24.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

51.46%

-28.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

47.03%

-26.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

54.80%

-28.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBF и PANL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и Pangaea Logistics Solutions, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-195.87M
183.88M
(EBF) Общая выручка
(PANL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EBF и PANL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ennis, Inc. и Pangaea Logistics Solutions, Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
30.8%
0
Активы портфеля
EBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ennis, Inc. сообщила о валовой прибыли в -60.33M при выручке в -195.87M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.

PANL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ennis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.67M при выручке в -195.87M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

PANL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.44M при выручке в 183.88M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

EBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ennis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.83M при выручке в -195.87M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.

PANL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.88M при выручке в 183.88M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.