PortfoliosLab logo
Сравнение EBF с DLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EBF и DLX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EBF и DLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ennis, Inc. (EBF) и Deluxe Corporation (DLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
789.84%
227.09%
EBF
DLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBF:

0.32

DLX:

-0.48

Коэф-т Сортино

EBF:

0.60

DLX:

-0.46

Коэф-т Омега

EBF:

1.08

DLX:

0.94

Коэф-т Кальмара

EBF:

0.35

DLX:

-0.24

Коэф-т Мартина

EBF:

1.19

DLX:

-0.97

Индекс Язвы

EBF:

6.19%

DLX:

18.77%

Дневная вол-ть

EBF:

23.32%

DLX:

38.07%

Макс. просадка

EBF:

-73.10%

DLX:

-84.62%

Текущая просадка

EBF:

-17.32%

DLX:

-72.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBF:

$467.69M

DLX:

$693.13M

EPS

EBF:

$1.54

DLX:

$1.18

Коэффициент P/E

EBF:

11.58

DLX:

13.05

Коэффициент PEG

EBF:

3.36

DLX:

0.38

Коэффициент P/S

EBF:

1.19

DLX:

0.33

Коэффициент P/B

EBF:

1.54

DLX:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

EBF:

$301.92M

DLX:

$1.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

EBF:

$89.93M

DLX:

$842.92M

EBITDA (12 мес.)

EBF:

$69.86M

DLX:

$278.76M

Доходность по периодам

С начала года, EBF показывает доходность -12.30%, что значительно выше, чем у DLX с доходностью -30.28%. За последние 10 лет акции EBF превзошли акции DLX по среднегодовой доходности: 7.96% против -10.29% соответственно.


EBF

С начала года

-12.30%

1 месяц

-9.44%

6 месяцев

-10.26%

1 год

6.03%

5 лет

6.69%

10 лет

7.96%

DLX

С начала года

-30.28%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-16.99%

1 год

-19.30%

5 лет

-6.66%

10 лет

-10.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBF и DLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EBF
Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

DLX
Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBF c DLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и Deluxe Corporation (DLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EBF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EBF: 0.32
DLX: -0.48
Коэффициент Сортино EBF, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EBF: 0.60
DLX: -0.46
Коэффициент Омега EBF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EBF: 1.08
DLX: 0.94
Коэффициент Кальмара EBF, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EBF: 0.35
DLX: -0.24
Коэффициент Мартина EBF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EBF: 1.19
DLX: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа EBF на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа DLX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBF и DLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.48
EBF
DLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBF и DLX

Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.41%, что больше доходности DLX в 7.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBF
Ennis, Inc.
19.41%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%
DLX
Deluxe Corporation
7.74%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EBF и DLX

Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки DLX в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и DLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.32%
-72.87%
EBF
DLX

Волатильность

Сравнение волатильности EBF и DLX

Текущая волатильность для Ennis, Inc. (EBF) составляет 11.86%, в то время как у Deluxe Corporation (DLX) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что EBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
14.69%
EBF
DLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBF и DLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и Deluxe Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
99.77M
520.50M
(EBF) Общая выручка
(DLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию