Сравнение EBF с DLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ennis, Inc. (EBF) и Deluxe Corporation (DLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBF или DLX.
Основные характеристики
| EBF | DLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.05% | 13.53% |
| Дох-ть за 1 год | 17.30% | 29.71% |
| Дох-ть за 3 года | 11.67% | -9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.51% | -10.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.36% | -5.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 2.38 | 2.54 |
| Индекс Язвы | 6.95% | 11.67% |
| Дневная вол-ть | 21.61% | 36.00% |
| Макс. просадка | -73.10% | -84.62% |
| Текущая просадка | -3.67% | -60.32% |
Фундаментальные показатели
| EBF | DLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $575.20M | $1.05B |
| EPS | $1.54 | $1.24 |
| Цена/прибыль | 14.10 | 19.11 |
| PEG коэффициент | 3.36 | 0.57 |
| Общая выручка (12 мес.) | $404.20M | $2.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $118.89M | $1.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $65.70M | $315.75M |
Корреляция
Корреляция между EBF и DLX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EBF и DLX
С начала года, EBF показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у DLX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции EBF превзошли акции DLX по среднегодовой доходности: 11.36% против -5.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EBF c DLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и Deluxe Corporation (DLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBF и DLX
Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности DLX в 5.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | 16.24% | 4.56% | 4.51% | 4.86% | 5.04% | 4.16% | 4.94% | 3.61% | 12.68% | 3.64% | 5.20% | 1.98% |
DLX Deluxe Corporation | 5.14% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% | 1.85% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок EBF и DLX
Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки DLX в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и DLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EBF и DLX
Текущая волатильность для Ennis, Inc. (EBF) составляет 7.13%, в то время как у Deluxe Corporation (DLX) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что EBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBF и DLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и Deluxe Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности