Сравнение HCA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или VTI.
Корреляция
Корреляция между HCA и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HCA и VTI
Основные характеристики
HCA:
0.16
VTI:
0.53
HCA:
0.40
VTI:
0.80
HCA:
1.05
VTI:
1.10
HCA:
0.16
VTI:
0.71
HCA:
0.31
VTI:
2.34
HCA:
14.56%
VTI:
3.22%
HCA:
27.66%
VTI:
14.18%
HCA:
-54.74%
VTI:
-55.45%
HCA:
-16.44%
VTI:
-8.70%
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.34% против 11.82% соответственно.
HCA
15.45%
13.13%
-14.36%
5.57%
33.97%
17.34%
VTI
-4.51%
-5.54%
-1.05%
7.61%
18.89%
11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HCA и VTI
HCA
VTI
Сравнение HCA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и VTI
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VTI в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.78% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок HCA и VTI
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и VTI
HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.