Сравнение HCA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или VTI.
Корреляция
Корреляция между HCA и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HCA и VTI
Основные характеристики
HCA:
0.12
VTI:
0.47
HCA:
0.35
VTI:
0.80
HCA:
1.05
VTI:
1.12
HCA:
0.12
VTI:
0.49
HCA:
0.23
VTI:
1.99
HCA:
15.29%
VTI:
4.76%
HCA:
28.56%
VTI:
20.05%
HCA:
-54.74%
VTI:
-55.45%
HCA:
-20.74%
VTI:
-10.40%
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.58% против 11.38% соответственно.
HCA
9.50%
-2.78%
-9.41%
5.23%
25.99%
16.58%
VTI
-6.29%
-3.40%
-4.58%
9.95%
15.58%
11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HCA и VTI
HCA
VTI
Сравнение HCA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и VTI
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.82% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок HCA и VTI
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и VTI
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 10.73%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.