Сравнение HCA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или VTI.
Корреляция
Корреляция между HCA и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HCA и VTI
Основные характеристики
HCA:
0.18
VTI:
1.75
HCA:
0.41
VTI:
2.36
HCA:
1.06
VTI:
1.32
HCA:
0.16
VTI:
2.66
HCA:
0.37
VTI:
10.58
HCA:
12.41%
VTI:
2.16%
HCA:
25.69%
VTI:
12.97%
HCA:
-54.74%
VTI:
-55.45%
HCA:
-22.37%
VTI:
-0.10%
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.54% против 12.73% соответственно.
HCA
7.25%
5.27%
-13.11%
6.22%
17.60%
17.54%
VTI
4.16%
4.67%
11.47%
23.43%
13.71%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HCA и VTI
HCA
VTI
Сравнение HCA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и VTI
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.82% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок HCA и VTI
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и VTI
HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.