Сравнение HCA с TPL
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, HCA returned 18.45%/yr vs 35.75%/yr for TPL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 26.65%. За последние 10 лет акции HCA уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 18.45% против 35.75% соответственно.
HCA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 18.45%
TPL
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 26.65%
- 6 месяцев
- 29.97%
- 1 год
- -2.18%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 35.75%
Сравнение доходности по годам HCA и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.35% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 26.65% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between HCA and TPL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.16 |
The correlation between HCA and TPL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
TPL:
$7.30
HCA:
13.70
TPL:
49.72
HCA:
1.63
TPL:
2.63
HCA:
1.23
TPL:
29.85
HCA:
$75.60B
TPL:
$839.03M
HCA:
$31.37B
TPL:
$625.27M
HCA:
$15.60B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. TPL — Ранг доходности на риск
HCA
TPL
Сравнение HCA c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.07 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.14 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA и TPL
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -73.05% | +18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -32.69% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -52.22% | +18.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -52.50% | +13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -65.46% | +10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.36% | -36.47% | +8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -27.27% | +16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 17.20% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и TPL
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 8.89%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 14.84% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 38.33% | -16.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 47.12% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 46.28% | -16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 47.14% | -14.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и TPL
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности TPL в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.75% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.62% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и TPL
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and TPL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.84%) compared to HCA (8.89%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs TPL's -73.05%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор