Сравнение CNC с TTD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CNC с TTD

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и The Trade Desk, Inc. (TTD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNC или TTD.

Корреляция

Корреляция между CNC и TTD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CNC и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centene Corporation (CNC) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CNC

TTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNC:

-0.44

TTD:

-0.64

Коэф-т Сортино

CNC:

-0.42

TTD:

-0.61

Коэф-т Омега

CNC:

0.95

TTD:

0.90

Коэф-т Кальмара

CNC:

-0.34

TTD:

-0.56

Коэф-т Мартина

CNC:

-0.78

TTD:

-1.64

Индекс Язвы

CNC:

18.20%

TTD:

22.95%

Дневная вол-ть

CNC:

32.14%

TTD:

58.49%

Макс. просадка

CNC:

-64.42%

TTD:

-67.55%

Текущая просадка

CNC:

-35.82%

TTD:

-61.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNC:

$30.43B

TTD:

$22.94B

EPS

CNC:

$6.31

TTD:

$0.78

Цена/прибыль

CNC:

9.72

TTD:

59.28

PEG коэффициент

CNC:

0.64

TTD:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

CNC:

$122.66B

TTD:

$1.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNC:

$16.77B

TTD:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

CNC:

$4.24B

TTD:

$443.50M

Доходность по периодам

С начала года, CNC показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -53.95%.

CNC

С начала года

3.00%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

-12.53%

1 год

-14.50%

5 лет

-1.25%

10 лет

5.94%

TTD

С начала года

-53.95%

1 месяц

-10.26%

6 месяцев

-53.17%

1 год

-37.68%

5 лет

20.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNC и TTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TTD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNC c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CNC: -0.45

TTD: -0.64

Коэффициент Сортино

CNC: -0.44

TTD: -0.61

Коэффициент Омега

CNC: 0.94

TTD: 0.90

Коэффициент Кальмара

CNC: -0.34

TTD: -0.56

Коэффициент Мартина

CNC: -0.79

TTD: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа CNC на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа TTD равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNC и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CNC

TTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC и TTD

Ни CNC, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNC и TTD

Максимальная просадка CNC за все время составила -64.42%, примерно равная максимальной просадке TTD в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и TTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CNC

TTD

Волатильность

Сравнение волатильности CNC и TTD

Текущая волатильность для Centene Corporation (CNC) составляет 8.29%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 29.82%. Это указывает на то, что CNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CNC

TTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNC и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CNC с TTD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CNC и TTD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNC и TTD

CNC

TTD

Сравнение CNC c TTD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC и TTD

Просадки

Сравнение просадок CNC и TTD

Волатильность

Сравнение волатильности CNC и TTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNC и TTD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество