Сравнение CNC с TTD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CNC с TTD

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и The Trade Desk, Inc. (TTD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNC или TTD.

Корреляция

Корреляция между CNC и TTD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CNC и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centene Corporation (CNC) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CNC

TTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNC:

-0.67

TTD:

1.68

Коэф-т Сортино

CNC:

-0.78

TTD:

2.37

Коэф-т Омега

CNC:

0.90

TTD:

1.31

Коэф-т Кальмара

CNC:

-0.49

TTD:

1.67

Коэф-т Мартина

CNC:

-1.39

TTD:

11.84

Индекс Язвы

CNC:

14.55%

TTD:

6.04%

Дневная вол-ть

CNC:

30.18%

TTD:

42.60%

Макс. просадка

CNC:

-64.42%

TTD:

-64.27%

Текущая просадка

CNC:

-34.79%

TTD:

-16.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNC:

$32.01B

TTD:

$57.63B

EPS

CNC:

$5.79

TTD:

$0.62

Цена/прибыль

CNC:

10.95

TTD:

188.32

PEG коэффициент

CNC:

0.68

TTD:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

CNC:

$122.27B

TTD:

$1.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNC:

$13.11B

TTD:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

CNC:

$5.37B

TTD:

$274.48M

Доходность по периодам

С начала года, CNC показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -0.66%.

CNC

С начала года

4.66%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

-8.26%

1 год

-19.55%

5 лет

-0.54%

10 лет

8.91%

TTD

С начала года

-0.66%

1 месяц

-11.83%

6 месяцев

15.66%

1 год

74.37%

5 лет

33.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNC и TTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TTD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNC c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNC

TTD

Показатель коэффициента Шарпа CNC на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа TTD равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNC и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CNC

TTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC и TTD

Ни CNC, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNC и TTD

Максимальная просадка CNC за все время составила -64.42%, примерно равная максимальной просадке TTD в -64.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и TTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CNC

TTD

Волатильность

Сравнение волатильности CNC и TTD

Текущая волатильность для Centene Corporation (CNC) составляет 6.60%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что CNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CNC

TTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNC и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CNC с TTD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CNC и TTD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNC и TTD

CNC

TTD

Сравнение CNC c TTD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC и TTD

Просадки

Сравнение просадок CNC и TTD

Волатильность

Сравнение волатильности CNC и TTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNC и TTD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество