PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEAR-USD с CRO-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAR-USD с CRO-USD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEAR Protocol (NEAR-USD) и CryptocomCoin (CRO-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAR-USD или CRO-USD.

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и CRO-USD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и CRO-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и CryptocomCoin (CRO-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR-USD:

-0.55

CRO-USD:

-0.20

Коэф-т Сортино

NEAR-USD:

0.31

CRO-USD:

1.61

Коэф-т Омега

NEAR-USD:

1.03

CRO-USD:

1.16

Коэф-т Кальмара

NEAR-USD:

0.00

CRO-USD:

0.15

Коэф-т Мартина

NEAR-USD:

-0.57

CRO-USD:

0.95

Индекс Язвы

NEAR-USD:

44.99%

CRO-USD:

40.19%

Дневная вол-ть

NEAR-USD:

82.87%

CRO-USD:

87.30%

Макс. просадка

NEAR-USD:

-95.12%

CRO-USD:

-94.56%

Текущая просадка

NEAR-USD:

-84.48%

CRO-USD:

-89.07%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR-USD показывает доходность -36.06%, что значительно ниже, чем у CRO-USD с доходностью -30.18%.

NEAR-USD

С начала года

-36.06%

1 месяц

50.07%

6 месяцев

-33.69%

1 год

-55.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRO-USD

С начала года

-30.18%

1 месяц

12.40%

6 месяцев

-20.78%

1 год

-20.68%

5 лет

8.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR-USD и CRO-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
CRO-USD
Ранг риск-скорректированной доходности CRO-USD, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRO-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRO-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRO-USD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRO-USD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRO-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR-USD c CRO-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и CryptocomCoin (CRO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа CRO-USD равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и CRO-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и CRO-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке CRO-USD в -94.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и CRO-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и CRO-USD

NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с CryptocomCoin (CRO-USD) с волатильностью 18.00%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRO-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...