Сравнение NEAR-USD с MATIC-USD
NEAR-USD (NEAR Protocol) and MATIC-USD (Polygon USD) are both cryptocurrencies. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEAR-USD и MATIC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEAR-USD
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- 34.07%
- С начала года
- 32.03%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- -11.25%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
MATIC-USD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEAR-USD и MATIC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR-USD NEAR Protocol | 32.03% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | 17.58% |
MATIC-USD Polygon USD | 0.00% | -29.46% | -53.57% | 28.05% | -69.98% | 14,215.20% | 2.31% |
Correlation
The correlation between NEAR-USD and MATIC-USD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between NEAR-USD and MATIC-USD shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR-USD vs. MATIC-USD — Ранг доходности на риск
NEAR-USD
MATIC-USD
Сравнение NEAR-USD c MATIC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Polygon USD (MATIC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR-USD | MATIC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR-USD | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NEAR-USD и MATIC-USD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAR-USD | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.24% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.12% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.34% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR-USD и MATIC-USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAR-USD | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.68% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.73% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.51% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
NEAR-USD and MATIC-USD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEAR-USD и MATIC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор