График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NEAR Protocol и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NEAR Protocol (NEAR-USD) показал доход в -21.91% с начала года и -55.47% за последние 12 месяцев.
NEAR Protocol
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- -21.91%
- 6 месяцев
- -58.35%
- 1 год
- -55.47%
- 3 года*
- -14.98%
- 5 лет*
- -27.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +5.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2021 г. с доходностью +120.3%, в то время как худший месяц был окт. 2020 г. с доходностью -46.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NEAR-USD закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 7 сент. 2021 г. с доходностью +43.5%, в то время как худший день был 19 мая 2021 г. с доходностью -35.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.25% | -2.66% | 1.19% | -0.59% | -21.91% | ||||||||
| 2025 | -5.62% | -33.64% | -18.17% | -1.75% | -1.70% | -11.31% | 17.97% | -6.55% | 11.11% | -20.26% | -13.92% | -16.33% | -69.13% |
| 2024 | -22.72% | 37.53% | 88.21% | -15.35% | 17.11% | -26.78% | -5.87% | -19.21% | 31.28% | -23.49% | 73.26% | -30.19% | 34.16% |
| 2023 | 86.02% | -4.25% | -10.76% | -2.86% | -18.93% | -11.49% | -1.30% | -15.85% | -1.48% | 17.44% | 40.96% | 94.15% | 191.37% |
| 2022 | -23.84% | -12.52% | 36.38% | -22.10% | -42.55% | -43.89% | 27.15% | 3.13% | -18.60% | -12.71% | -44.54% | -27.29% | -91.43% |
| 2021 | 53.81% | 77.58% | 57.44% | -7.33% | -39.33% | -38.09% | 15.03% | 120.29% | 30.85% | 46.85% | -13.76% | 66.68% | 947.53% |
Метрики бенчмарка
NEAR Protocol: годовая альфа составляет 26.44%, бета — 2.05, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 15.10.2020.
- Эта криптовалюта участвовал в 191.62% снижения S&P 500 Index, но только в 141.13% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта криптовалюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 26.44%
- Бета
- 2.05
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 141.13%
- Участие в снижении
- 191.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEAR-USD имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными криптовалют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NEAR Protocol (NEAR-USD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEAR-USD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.92 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 1.41 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 1.41 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 6.61 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NEAR-USD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NEAR Protocol показал максимальную просадку в 95.24%, зарегистрированную 11 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NEAR Protocol составляет 94.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.24% | 15 янв. 2022 г. | 1489 | 11 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -77.33% | 14 мар. 2021 г. | 129 | 20 июл. 2021 г. | 49 | 7 сент. 2021 г. | 178 |
| -54.95% | 15 окт. 2020 г. | 21 | 4 нояб. 2020 г. | 20 | 24 нояб. 2020 г. | 41 |
| -40.82% | 27 окт. 2021 г. | 41 | 6 дек. 2021 г. | 17 | 23 дек. 2021 г. | 58 |
| -38.26% | 9 сент. 2021 г. | 20 | 28 сент. 2021 г. | 27 | 25 окт. 2021 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...