Сравнение NEAR-USD с ATOM-USD

С начала года, NEAR-USD показывает доходность -48.20%, что значительно ниже, чем у ATOM-USD с доходностью -26.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа ATOM-USD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и ATOM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке ATOM-USD в -91.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и ATOM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 29.85% по сравнению с Cosmos (ATOM-USD) с волатильностью 23.70%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.