Сравнение NEAR-USD с ATOM-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEAR Protocol (NEAR-USD) и Cosmos (ATOM-USD).
Доходность
Сравнение доходности NEAR-USD и ATOM-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR-USD и ATOM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR-USD NEAR Protocol | -23.03% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | 17.58% |
ATOM-USD Cosmos | -13.29% | -68.81% | -41.72% | 13.35% | -71.17% | 400.08% | 13.08% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR-USD показывает доходность -23.03%, что значительно ниже, чем у ATOM-USD с доходностью -13.29%.
NEAR-USD
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -14.30%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -60.85%
- 1 год
- -52.51%
- 3 года*
- -15.80%
- 5 лет*
- -27.26%
- 10 лет*
- —
ATOM-USD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -60.37%
- 3 года*
- -46.90%
- 5 лет*
- -39.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR-USD vs. ATOM-USD — Ранг доходности на риск
NEAR-USD
ATOM-USD
Сравнение NEAR-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR-USD | ATOM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.84 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | -1.26 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -1.16 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.72 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.84 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.39 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.16 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NEAR-USD и ATOM-USD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок NEAR-USD и ATOM-USD
Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.24%, примерно равная максимальной просадке ATOM-USD в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и ATOM-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.24% | -96.29% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.31% | -69.45% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.24% | -96.29% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | -96.23% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.62% | -64.22% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.57% | 44.77% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR-USD и ATOM-USD
NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 17.54% по сравнению с Cosmos (ATOM-USD) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.54% | 12.75% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.95% | 55.03% | +16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.93% | 59.98% | +21.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.91% | 83.77% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.71% | 91.60% | +11.11% |