Сравнение HBAR-USD с META
HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.92%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%.
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 10.22% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and META is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. META — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
META
Сравнение HBAR-USD c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.54 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.12 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и META
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -76.74% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -33.30% | -40.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.29% | -34.15% | -45.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -76.74% | -16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -28.06% | -56.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.51% | -15.83% | -58.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.80% | 16.06% | +35.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и META
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 10.17% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 26.91% | +16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.06% | 35.52% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.17% | 44.04% | +41.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.57% | 38.67% | +69.90% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and META have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор