Сравнение HBAR-USD с DOT-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.90%/yr vs -42.49%/yr for DOT-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -36.90%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -53.61%.
HBAR-USD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -16.91%
- 6 месяцев
- -39.53%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -75.28%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.43%
DOT-USD
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -14.37%
- 6 месяцев
- -59.11%
- С начала года
- -53.61%
- 1 год
- -81.51%
- 3 года*
- -46.16%
- 5 лет*
- -42.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -48.34%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и DOT-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -36.90% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 46.67% |
DOT-USD Polkadot | -53.61% | -73.03% | -22.95% | 96.80% | -84.73% | 19.21% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and DOT-USD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, HBAR-USD and DOT-USD have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
DOT-USD
Сравнение HBAR-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.99 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.42 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и DOT-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -98.50% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.42% | -82.23% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.42% | -93.00% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -98.50% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.76% | -98.46% | +11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.67% | -81.42% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 53.10% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и DOT-USD
HederaHashgraph (HBAR-USD) и Polkadot (DOT-USD) имеют волатильность 12.68% и 13.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 13.34% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.17% | 54.15% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.08% | 70.21% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.51% | 71.44% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.86% | 72.24% | +35.62% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and DOT-USD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (13.34%) compared to HBAR-USD (12.68%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs DOT-USD's -98.50%.
DOT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор