Сравнение HBAR-USD с DOT-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, HBAR-USD returned 18.30%/yr vs -40.48%/yr for DOT-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -24.44%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -46.67%.
HBAR-USD
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- -24.44%
- 6 месяцев
- -40.35%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -29.20%
- С начала года
- -46.67%
- 6 месяцев
- -55.26%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -40.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и DOT-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -24.44% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 36.83% |
DOT-USD Polkadot | -46.67% | -73.03% | -22.95% | 96.80% | -84.73% | 24.18% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and DOT-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.20 |
Over the past year, HBAR-USD and DOT-USD have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
DOT-USD
Сравнение HBAR-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBAR-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.96 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.50 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBAR-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.89 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.54 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и DOT-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.79%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.79% | -98.25% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.25% | -79.31% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.18% | -91.85% | +12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.14% | -98.23% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -80.97% | +13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.97% | 59.22% | -8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и DOT-USD
HederaHashgraph (HBAR-USD) и Polkadot (DOT-USD) имеют волатильность 17.27% и 16.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 16.83% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.76% | 58.88% | -15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.39% | 71.59% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.23% | 72.85% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.75% | 72.85% | +32.90% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and DOT-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (17.27%) compared to DOT-USD (16.83%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -92.79% vs DOT-USD's -98.25%.
HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор