Сравнение DOT-USD с AVAX-USD

С начала года, DOT-USD показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью 11.05%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOT-USD на текущий момент составляет -0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVAX-USD равному -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOT-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -93.24%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Polkadot (DOT-USD) имеет более высокую волатильность в 40.78% по сравнению с Avalanche (AVAX-USD) с волатильностью 37.77%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.