Сравнение HASI с CWEN
HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. HASI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, HASI returned 10.74%/yr vs 11.38%/yr for CWEN. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HASI и CWEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HASI показывает доходность 24.20%, что значительно выше, чем у CWEN с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции HASI уступали акциям CWEN по среднегодовой доходности: 10.74% против 11.38% соответственно.
HASI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 24.20%
- 1 год
- 56.81%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- -3.16%
- 10 лет*
- 10.74%
- Всё время*
- 15.27%
CWEN
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -4.02%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.38%
- Всё время*
- 6.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.57M | $36.13M | $47.35M | |
| $32.76M | $31.18M | $39.92M |
Сравнение доходности по годам HASI и CWEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 24.20% | 23.95% | 3.02% | 1.49% | -43.05% | -14.08% | 105.59% | 77.07% | -15.37% | 34.31% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | -4.02% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
Correlation
The correlation between HASI and CWEN is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г. | 0.39 |
The correlation between HASI and CWEN shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HASI:
$4.88B
CWEN:
$6.41B
HASI:
$0.43
CWEN:
$0.99
HASI:
89.45
CWEN:
31.48
HASI:
2.49
CWEN:
0.12
HASI:
7.05
CWEN:
1.82
HASI:
1.92
CWEN:
0.06
HASI:
$710.03M
CWEN:
$1.57B
HASI:
$522.93M
CWEN:
$502.00M
HASI:
$347.85M
CWEN:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HASI vs. CWEN — Ранг доходности на риск
HASI
CWEN
Сравнение HASI c CWEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HASI | CWEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 0.15 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 0.46 | +8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HASI и CWEN
Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и CWEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HASI | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.94% | -79.41% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -25.40% | +9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.41% | -26.03% | -15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -52.09% | -23.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.94% | -52.09% | -24.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.76% | -24.43% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -35.20% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 8.65% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASI и CWEN
Текущая волатильность для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) составляет 5.88%, в то время как у Clearway Energy, Inc. (CWEN) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что HASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HASI | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 8.22% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 22.09% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.75% | 30.31% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 30.45% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 31.28% | +10.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASI и CWEN
Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности CWEN в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 5.86% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 4.43% | 5.35% | 6.19% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 5.49% | 6.48% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HASI и CWEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HASI и CWEN
HASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.72M при выручке в 124.23M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 481.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.56M при выручке в 124.23M, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.00M при выручке в 481.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
HASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -71.97M при выручке в 124.23M, что соответствует чистой рентабельности -57.9%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.00M при выручке в 481.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
HASI and CWEN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWEN has higher volatility (8.22%) compared to HASI (5.88%). In terms of maximum drawdown, HASI dropped -76.94% vs CWEN's -79.41%.
HASI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HASI и CWEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор