PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASI с CWEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HASI с CWEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Clearway Energy, Inc. (CWEN).

Доходность

Сравнение доходности HASI и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASI и CWEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		19.54%23.95%3.02%1.49%-43.05%-14.08%105.59%77.07%-15.37%34.31%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		21.45%35.48%0.87%-8.93%-7.89%17.83%67.04%21.37%-2.11%26.92%

Фундаментальные показатели

EPS

HASI:

$1.37

CWEN:

$0.94

Коэффициент P/E

HASI:

27.39

CWEN:

42.43

Коэффициент PEG

HASI:

0.76

CWEN:

0.16

Коэффициент P/S

HASI:

12.62

CWEN:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

HASI:

$400.50M

CWEN:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

HASI:

$398.94M

CWEN:

$738.00M

EBITDA (12 мес.)

HASI:

$566.67M

CWEN:

$878.00M

Доходность по периодам

С начала года, HASI показывает доходность 19.54%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 21.45%. За последние 10 лет акции HASI уступали акциям CWEN по среднегодовой доходности: 12.53% против 16.81% соответственно.

HASI

1 день
2.23%
1 месяц
2.57%
С начала года
19.54%
6 месяцев
22.31%
1 год
36.79%
3 года*
15.67%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
12.53%

CWEN

1 день
1.58%
1 месяц
4.81%
С начала года
21.45%
6 месяцев
37.07%
1 год
38.24%
3 года*
14.96%
5 лет*
12.40%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Clearway Energy, Inc.

Часто сравнивают с HASI:
HASI с ARRHASI с ABRHASI с IRMHASI с WYHASI с EPRTHASI с ITTHASI с SPY
Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с NRGCWEN с ORACWEN с ENBCWEN с CEG.L

Доходность на риск

HASI vs. CWEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASI
Ранг доходности на риск HASI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASI c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASICWENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.83

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.77

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

6.21

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASI vs. CWEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWEN равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASICWENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.31

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.23

+0.16

Корреляция

Корреляция между HASI и CWEN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и CWEN

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что сопоставимо с доходностью CWEN в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		4.47%5.35%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%5.49%6.48%5.71%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.50%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%

Просадки

Сравнение просадок HASI и CWEN

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и CWEN.

Загрузка...

Показатели просадок

HASICWENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.94%

-79.41%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-14.15%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-52.09%

-23.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.94%

-52.09%

-24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.44%

-0.94%

-30.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-35.88%

+13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

6.31%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и CWEN

Текущая волатильность для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) составляет 7.55%, в то время как у Clearway Energy, Inc. (CWEN) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что HASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASICWENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

8.44%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.18%

21.39%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.26%

29.43%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.51%

29.81%

+17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.21%

31.19%

+11.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HASI и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-255.42M
0
(HASI) Общая выручка
(CWEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию