PortfoliosLab logo
Сравнение HASI с CWEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HASI и CWEN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HASI и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.36%
102.00%
HASI
CWEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HASI:

0.09

CWEN:

0.96

Коэф-т Сортино

HASI:

0.43

CWEN:

1.43

Коэф-т Омега

HASI:

1.06

CWEN:

1.19

Коэф-т Кальмара

HASI:

0.06

CWEN:

0.78

Коэф-т Мартина

HASI:

0.24

CWEN:

3.38

Индекс Язвы

HASI:

14.78%

CWEN:

8.97%

Дневная вол-ть

HASI:

41.72%

CWEN:

31.64%

Макс. просадка

HASI:

-76.94%

CWEN:

-58.71%

Текущая просадка

HASI:

-56.11%

CWEN:

-18.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HASI:

$3.03B

CWEN:

$5.55B

EPS

HASI:

$1.62

CWEN:

$0.76

Коэффициент P/E

HASI:

15.28

CWEN:

37.79

Коэффициент PEG

HASI:

0.78

CWEN:

102.57

Коэффициент P/S

HASI:

21.59

CWEN:

4.04

Коэффициент P/B

HASI:

1.28

CWEN:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

HASI:

$302.08M

CWEN:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

HASI:

$239.75M

CWEN:

$416.00M

EBITDA (12 мес.)

HASI:

$57.89B

CWEN:

$832.00M

Доходность по периодам

С начала года, HASI показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 13.09%.


HASI

С начала года

-5.15%

1 месяц

-13.21%

6 месяцев

-24.29%

1 год

4.40%

5 лет

3.60%

10 лет

8.33%

CWEN

С начала года

13.09%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

14.78%

1 год

33.15%

5 лет

13.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HASI и CWEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HASI
Ранг риск-скорректированной доходности HASI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

CWEN
Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HASI c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HASI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HASI: 0.09
CWEN: 0.96
Коэффициент Сортино HASI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HASI: 0.43
CWEN: 1.43
Коэффициент Омега HASI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HASI: 1.06
CWEN: 1.19
Коэффициент Кальмара HASI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HASI: 0.06
CWEN: 0.78
Коэффициент Мартина HASI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HASI: 0.24
CWEN: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа CWEN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.96
HASI
CWEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и CWEN

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности CWEN в 5.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
6.64%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%
CWEN
Clearway Energy, Inc.
5.81%6.36%5.62%4.48%3.69%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HASI и CWEN

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки CWEN в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и CWEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.11%
-18.79%
HASI
CWEN

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и CWEN

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Clearway Energy, Inc. (CWEN) имеют волатильность 14.79% и 14.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
14.40%
HASI
CWEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HASI и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию