Сравнение HASI с EPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HASI или EPRT.
Основные характеристики
| HASI | EPRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.06% | 4.23% |
| Дох-ть за 1 год | 4.37% | 13.05% |
| Дох-ть за 3 года | -18.73% | 4.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.00% | 9.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 0.56 |
| Дневная вол-ть | 59.43% | 21.58% |
| Макс. просадка | -76.94% | -73.67% |
| Current Drawdown | -59.60% | -8.71% |
Фундаментальные показатели
| HASI | EPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.98B | $4.50B |
| Прибыль на акцию | $1.42 | $1.23 |
| Цена/прибыль | 18.28 | 20.89 |
| Выручка (12 мес.) | $137.03M | $379.41M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $111.38M | $282.97M |
| EBITDA (12 мес.) | $34.60M | $342.93M |
Корреляция
Корреляция между HASI и EPRT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HASI и EPRT
С начала года, HASI показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 4.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HASI c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASI и EPRT
Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности EPRT в 4.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 6.55% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 6.86% | 6.48% | 5.71% | 6.47% | 3.01% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HASI и EPRT
Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HASI и EPRT
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что HASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HASI и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности