Сравнение HASI с EPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
Доходность
Сравнение доходности HASI и EPRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASI и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 19.54% | 23.95% | 3.02% | 1.49% | -43.05% | -14.08% | 105.59% | 77.07% | 5.11% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
Фундаментальные показатели
HASI:
$4.75B
EPRT:
$6.17B
HASI:
$1.37
EPRT:
$1.26
HASI:
27.39
EPRT:
24.25
HASI:
0.76
EPRT:
1.90
HASI:
12.62
EPRT:
10.93
HASI:
1.84
EPRT:
1.47
HASI:
$400.50M
EPRT:
$561.22M
HASI:
$398.94M
EPRT:
$405.75M
HASI:
$566.67M
EPRT:
$453.96M
Доходность по периодам
С начала года, HASI показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 4.29%.
HASI
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 19.54%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 12.53%
EPRT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HASI vs. EPRT — Ранг доходности на риск
HASI
EPRT
Сравнение HASI c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASI | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.09 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.02 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.18 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | -0.41 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASI | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.09 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.44 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HASI и EPRT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASI и EPRT
Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности EPRT в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 4.47% | 5.35% | 6.19% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 5.49% | 6.48% | 5.71% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.98% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HASI и EPRT
Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и EPRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASI | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.94% | -73.67% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -12.73% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -38.42% | -36.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.44% | -10.58% | -20.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -14.07% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 5.76% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASI и EPRT
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что HASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASI | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 4.33% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 12.48% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 20.19% | +16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.51% | 22.83% | +24.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 38.89% | +3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HASI и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HASI и EPRT
HASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в -41.07M при выручке в -255.42M, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.11M при выручке в -255.42M, что соответствует операционной рентабельности -31.4%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.75M при выручке в 149.87M, что соответствует операционной рентабельности 65.9%.
HASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -53.77M при выручке в -255.42M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.07M при выручке в 149.87M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.