Сравнение HASI с WY
HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, HASI returned 12.33%/yr vs 2.63%/yr for WY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HASI и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HASI показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции HASI превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 12.33% против 2.63% соответственно.
HASI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 25.99%
- 6 месяцев
- 21.77%
- 1 год
- 61.42%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 12.33%
WY
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- -4.16%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение доходности по годам HASI и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 25.99% | 23.95% | 3.02% | 1.49% | -43.05% | -14.08% | 105.59% | 77.07% | -15.37% | 34.31% |
WY Weyerhaeuser Company | 4.95% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between HASI and WY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | 0.39 |
The correlation between HASI and WY shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HASI:
$0.42
WY:
$0.73
HASI:
92.90
WY:
33.36
HASI:
7.32
WY:
1.91
HASI:
$710.03M
WY:
$6.92B
HASI:
$522.93M
WY:
$928.00M
HASI:
$347.85M
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HASI vs. WY — Ранг доходности на риск
HASI
WY
Сравнение HASI c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HASI | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | -0.24 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | -0.51 | +11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HASI и WY
Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HASI | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.94% | -75.69% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -19.78% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.00% | -37.98% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -43.02% | -32.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.94% | -61.69% | -15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.74% | -33.01% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -21.92% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 9.46% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASI и WY
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что HASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HASI | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 7.29% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 18.30% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 25.80% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.20% | 26.17% | +21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.28% | 32.11% | +10.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASI и WY
Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности WY в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 4.30% | 5.35% | 6.19% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 5.49% | 6.48% | 5.71% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.44% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HASI и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HASI и WY
HASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.72M при выручке в 124.23M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
HASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.56M при выручке в 124.23M, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
HASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -71.97M при выручке в 124.23M, что соответствует чистой рентабельности -57.9%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
HASI and WY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HASI has higher volatility (8.85%) compared to WY (7.29%). In terms of maximum drawdown, HASI dropped -76.94% vs WY's -75.69%.
HASI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HASI и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор