PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HASI с WY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HASI с WY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, HASI returned 11.11%/yr vs 1.10%/yr for WY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HASI и WY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Weyerhaeuser Company (WY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HASI показывает доходность 26.51%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции HASI превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 11.11% против 1.10% соответственно.

HASI

1 день
1.25%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
15.72%
С начала года
26.51%
1 год
56.79%
3 года*
18.62%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
11.11%

WY

1 день
2.26%
1 месяц
-1.37%
6 месяцев
-7.19%
С начала года
4.99%
1 год
-2.26%
3 года*
-7.94%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HASI и WY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		26.51%23.95%3.02%1.49%-43.05%-14.08%105.59%77.07%-15.37%34.31%
WY
Weyerhaeuser Company		4.99%-13.05%-16.61%18.04%-20.44%26.92%13.04%45.57%-35.46%21.60%

Correlation

The correlation between HASI and WY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.39

The correlation between HASI and WY shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HASI:

$4.97B

WY:

$17.63B

EPS

HASI:

$0.43

WY:

$0.82

Коэффициент P/E

HASI:

91.12

WY:

29.64

Коэффициент P/S

HASI:

7.18

WY:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

HASI:

$710.03M

WY:

$6.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

HASI:

$522.93M

WY:

$928.00M

EBITDA (12 мес.)

HASI:

$347.85M

WY:

$999.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Weyerhaeuser Company

Часто сравнивают с HASI:
HASI с CWENHASI с ABRHASI с ARRHASI с IRMHASI с EPRTHASI с ITTHASI с SPY
Часто сравнивают с WY:
WY с RYNWY с IPWY с LANDWY с WFGWY с IRMWY с SPYWY с BDN

Доходность на риск

HASI vs. WY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASI
Ранг доходности на риск HASI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WY
Ранг доходности на риск WY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASI c WY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HASIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.09

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
0.07

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

-0.11

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

-0.23

+9.28

HASI vs. WY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа WY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и WY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HASI и WY

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и WY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HASIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.94%

-75.69%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-19.78%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.00%

-37.98%

-12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-43.02%

-32.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.94%

-61.69%

-15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.44%

-32.99%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.79%

-21.94%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

9.78%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и WY

Текущая волатильность для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) составляет 5.81%, в то время как у Weyerhaeuser Company (WY) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что HASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HASIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

9.34%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

18.16%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

26.54%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.03%

26.37%

+20.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.21%

32.11%

+10.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и WY

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности WY в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		4.35%5.35%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%5.49%6.48%5.71%
WY
Weyerhaeuser Company		3.44%3.55%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HASI и WY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
124.23M
1.73B
(HASI) Общая выручка
(WY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HASI и WY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Weyerhaeuser Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
71.4%
18.4%
Активы портфеля
HASI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.72M при выручке в 124.23M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

WY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

HASI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.56M при выручке в 124.23M, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.

WY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

HASI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -71.97M при выручке в 124.23M, что соответствует чистой рентабельности -57.9%.

WY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

HASI and WY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WY has higher volatility (9.34%) compared to HASI (5.81%). In terms of maximum drawdown, HASI dropped -76.94% vs WY's -75.69%.

HASI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HASI и WY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор