Сравнение HASI с WY
HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, HASI returned 12.56%/yr vs 1.48%/yr for WY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HASI и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HASI показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции HASI превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 12.56% против 1.48% соответственно.
HASI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 29.14%
- 6 месяцев
- 23.35%
- 1 год
- 66.37%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 12.56%
WY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам HASI и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 29.14% | 23.95% | 3.02% | 1.49% | -43.05% | -14.08% | 105.59% | 77.07% | -15.37% | 34.31% |
WY Weyerhaeuser Company | 4.19% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between HASI and WY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г. | 0.39 |
The correlation between HASI and WY shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HASI:
$0.42
WY:
$0.73
HASI:
95.22
WY:
33.40
HASI:
7.51
WY:
1.92
HASI:
$710.03M
WY:
$6.92B
HASI:
$522.93M
WY:
$928.00M
HASI:
$347.85M
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HASI vs. WY — Ранг доходности на риск
HASI
WY
Сравнение HASI c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASI | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | -0.13 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | -0.27 | +13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASI | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.11 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.14 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.14 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HASI и WY
Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HASI | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.94% | -75.69% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -21.96% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.00% | -37.98% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -43.02% | -32.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.94% | -61.69% | -15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -33.50% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.74% | -21.91% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 10.62% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASI и WY
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Weyerhaeuser Company (WY) имеют волатильность 6.85% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HASI | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.18% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 18.64% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.68% | 25.85% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.17% | 26.19% | +20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 32.18% | +10.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASI и WY
Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности WY в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 4.20% | 5.35% | 6.19% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 5.49% | 6.48% | 5.71% |
WY Weyerhaeuser Company | 2.57% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HASI и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HASI и WY
HASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.72M при выручке в 124.23M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
HASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.56M при выручке в 124.23M, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
HASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -71.97M при выручке в 124.23M, что соответствует чистой рентабельности -57.9%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
HASI and WY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.18%) compared to HASI (6.85%). In terms of maximum drawdown, HASI dropped -76.94% vs WY's -75.69%.
HASI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HASI и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор