Сравнение HASI с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HASI или IRM.
Основные характеристики
| HASI | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.06% | 12.52% |
| Дох-ть за 1 год | 4.37% | 48.54% |
| Дох-ть за 3 года | -18.73% | 30.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.00% | 27.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.38% | 18.91% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 59.43% | 22.40% |
| Макс. просадка | -76.94% | -55.71% |
| Current Drawdown | -59.60% | -3.50% |
Фундаментальные показатели
| HASI | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.98B | $22.72B |
| Прибыль на акцию | $1.42 | $0.63 |
| Цена/прибыль | 18.28 | 123.05 |
| PEG коэффициент | 0.88 | 1.08 |
| Выручка (12 мес.) | $137.03M | $5.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $111.38M | $2.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $34.60M | $1.83B |
Корреляция
Корреляция между HASI и IRM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HASI и IRM
С начала года, HASI показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции HASI уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 12.38% против 18.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HASI c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASI и IRM
Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности IRM в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 6.55% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 6.86% | 6.48% | 5.71% | 6.47% | 3.01% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.29% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок HASI и IRM
Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HASI и IRM
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что HASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HASI и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности