Сравнение HASI с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HASI или IRM.
Доходность
Сравнение доходности HASI и IRM
Доходность по периодам
С начала года, HASI показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 68.67%. За последние 10 лет акции HASI уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 13.25% против 18.83% соответственно.
HASI
2.89%
-22.50%
-11.98%
23.30%
3.26%
13.25%
IRM
68.67%
-8.16%
42.60%
91.51%
35.00%
18.83%
Фундаментальные показатели
| HASI | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.23B | $33.60B |
| EPS | $1.92 | $0.36 |
| Цена/прибыль | 14.01 | 318.06 |
| PEG коэффициент | 0.90 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $82.25B | $5.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $64.99B | $3.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $57.97B | $2.38B |
Основные характеристики
| HASI | IRM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 3.61 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 7.86 |
| Коэф-т Мартина | 2.84 | 27.86 |
| Индекс Язвы | 9.46% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 45.44% | 25.58% |
| Макс. просадка | -76.94% | -55.71% |
| Текущая просадка | -53.78% | -9.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HASI и IRM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HASI c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASI и IRM
Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности IRM в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 6.03% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 6.86% | 6.48% | 5.71% | 6.47% | 3.01% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.31% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок HASI и IRM
Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HASI и IRM
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что HASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HASI и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности