Сравнение HASI с IRM
HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, HASI returned 12.56%/yr vs 19.57%/yr for IRM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HASI и IRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HASI показывает доходность 29.14%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 55.51%. За последние 10 лет акции HASI уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 12.56% против 19.57% соответственно.
HASI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 29.14%
- 6 месяцев
- 23.35%
- 1 год
- 66.37%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 12.56%
IRM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 55.51%
- 6 месяцев
- 54.66%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 36.93%
- 5 лет*
- 27.93%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам HASI и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 29.14% | 23.95% | 3.02% | 1.49% | -43.05% | -14.08% | 105.59% | 77.07% | -15.37% | 34.31% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 55.51% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Correlation
The correlation between HASI and IRM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
HASI:
$5.12B
IRM:
$38.24B
HASI:
$0.42
IRM:
$0.91
HASI:
95.22
IRM:
139.85
HASI:
7.51
IRM:
5.26
HASI:
$710.03M
IRM:
$7.25B
HASI:
$522.93M
IRM:
$2.94B
HASI:
$347.85M
IRM:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HASI vs. IRM — Ранг доходности на риск
HASI
IRM
Сравнение HASI c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASI | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 1.30 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | 3.12 | +9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASI | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.04 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.95 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.66 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HASI и IRM
Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и IRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HASI | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.94% | -55.71% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -25.15% | +9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.00% | -39.03% | -10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -39.03% | -36.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.94% | -39.03% | -37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -3.11% | -22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.74% | -13.17% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 10.43% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASI и IRM
Текущая волатильность для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) составляет 6.85%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что HASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HASI | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.78% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 23.40% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.68% | 31.50% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.17% | 29.59% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 29.59% | +12.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASI и IRM
Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности IRM в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 4.20% | 5.35% | 6.19% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 5.49% | 6.48% | 5.71% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.58% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HASI и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HASI и IRM
HASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.72M при выручке в 124.23M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.56M при выручке в 124.23M, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
HASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -71.97M при выручке в 124.23M, что соответствует чистой рентабельности -57.9%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
HASI and IRM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRM has higher volatility (7.78%) compared to HASI (6.85%). In terms of maximum drawdown, HASI dropped -76.94% vs IRM's -55.71%.
HASI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HASI и IRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор